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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AN Terrains | 42 637.00 | | 42 637.00 | 42 637.00 |
AP Constructions | 272 355.00 | 227 010.00 | 45 345.00 | 272 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 646.00 | 1 832.00 | 814.00 | 2 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 346.00 | 115 821.00 | 69 526.00 | 185 346.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 414 221.00 | 494 882.00 | 1 919 339.00 | 2 414 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
BZ Autres créances | 1 181 513.00 | 276 945.00 | 904 568.00 | 1 181 513.00 |
CF Disponibilités | 42 850.00 | | 42 850.00 | 42 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 555.00 | | 22 555.00 | 22 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 304.00 | 276 945.00 | 974 359.00 | 1 251 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 665 525.00 | 771 827.00 | 2 893 697.00 | 3 665 525.00 |
CU Autres participations | 1 908 712.00 | 149 850.00 | 1 758 862.00 | 1 908 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 150.00 | 568 150.00 | | 568 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 551.00 | 67 551.00 | | 67 551.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 724 157.00 | 1 709 036.00 | | 1 724 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 167.00 | 135 871.00 | | 40 167.00 |
DL TOTAL (I) | 2 405 261.00 | 2 485 844.00 | | 2 405 261.00 |
DP Provisions pour risques | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 666.00 | | | 24 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 903.00 | 18 201.00 | | 59 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 525.00 | 42 525.00 | | 42 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 487.00 | 21 682.00 | | 33 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 251.00 | 275 503.00 | | 184 251.00 |
EA Autres dettes | 137 440.00 | | | 137 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 165.00 | 12 701.00 | | 6 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 770.00 | 370 612.00 | | 463 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 893 697.00 | 2 856 456.00 | | 2 893 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 168.00 | 370 612.00 | | 424 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 199.00 | | 21 199.00 | 21 199.00 |
FG Production vendue services | 966 038.00 | | 966 038.00 | 966 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 238.00 | | 987 238.00 | 987 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 496.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 423.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 687.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 724 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 001.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 477.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 230 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 459.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 459.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 425.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 666.00 | 46 500.00 | | 24 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 666.00 | 47 940.00 | | 24 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 666.00 | -44 481.00 | | -24 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 268.00 | 53 015.00 | | 37 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 302.00 | 1 170 250.00 | | 1 057 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 135.00 | 1 034 379.00 | | 1 017 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 167.00 | 135 871.00 | | 40 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 356 321.00 | | 57 900.00 | 2 356 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 414 221.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 502 984.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 084.00 | | 57 900.00 | 445 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910 867.00 | | | 1 910 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 346.00 | 20 687.00 | | 324 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 976.00 | 20 687.00 | | 323 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 24 666.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 46 500.00 | 230 445.00 | | 46 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 196 350.00 | 230 445.00 | | 196 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 350.00 | 255 111.00 | | 196 350.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 230 445.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 487.00 | 33 487.00 | | 33 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 458.00 | 30 458.00 | | 30 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 633.00 | 92 633.00 | | 92 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 440.00 | 137 440.00 | | 137 440.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 165.00 | 6 165.00 | | 6 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UX Autres créances clients | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VB T. V. A. | 27 622.00 | 27 622.00 | | 27 622.00 |
VC Groupe et associés | 1 152 017.00 | 1 152 017.00 | | 1 152 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 771.00 | 20 169.00 | 39 602.00 | 59 771.00 |
VI Groupe et associés | 42 525.00 | 42 525.00 | | 42 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 900.00 | | | 57 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VP Divers | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 579.00 | 37 579.00 | | 37 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 568.00 | 1 208 454.00 | 114.00 | 1 208 568.00 |
VW T.V.A. | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 770.00 | 424 168.00 | 39 602.00 | 463 770.00 |