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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AN Terrains | 42 636.00 | | 42 636.00 | 42 636.00 |
AP Constructions | 272 355.00 | 207 944.00 | 64 410.00 | 272 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 645.00 | 1 165.00 | 1 480.00 | 2 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 912.00 | 139 881.00 | 33 031.00 | 172 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 401 787.00 | 349 360.00 | 2 052 427.00 | 2 401 787.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 595.00 | | 15 595.00 | 15 595.00 |
BZ Autres créances | 748 577.00 | | 748 577.00 | 748 577.00 |
CF Disponibilités | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 613.00 | | 21 613.00 | 21 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 646.00 | | 793 646.00 | 793 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 195 434.00 | 349 360.00 | 2 846 073.00 | 3 195 434.00 |
CU Autres participations | 1 908 727.00 | | 1 908 727.00 | 1 908 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 568 150.00 | 568 150.00 | | 568 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 550.00 | 67 550.00 | | 67 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 663 834.00 | 1 657 350.00 | | 1 663 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 950.00 | 127 234.00 | | 165 950.00 |
DL TOTAL (I) | 2 470 722.00 | 2 425 522.00 | | 2 470 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 837.00 | 75 975.00 | | 35 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 081.00 | 110 536.00 | | 164 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 124.00 | 50 200.00 | | 20 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 758.00 | 147 965.00 | | 142 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 549.00 | 12 272.00 | | 12 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 350.00 | 396 950.00 | | 375 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 846 073.00 | 2 822 472.00 | | 2 846 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 359.00 | 361 220.00 | | 353 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 927 114.00 | | 927 114.00 | 927 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 114.00 | | 927 114.00 | 927 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 225.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 877.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 877.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 000.00 | 9 877.00 | | -74 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 299.00 | 69 123.00 | | 13 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 991 298.00 | 980 906.00 | | 991 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 348.00 | 853 672.00 | | 825 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 950.00 | 127 234.00 | | 165 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 393 534.00 | | 8 253.00 | 2 393 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 910 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 401 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 297.00 | | 8 253.00 | 482 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 910 867.00 | | | 1 910 867.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 136.00 | 35 225.00 | | 314 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 370.00 | | | 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 766.00 | 35 225.00 | | 313 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
UX Autres créances clients | 15 596.00 | 15 596.00 | | 15 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VB T. V. A. | 3 542.00 | 3 542.00 | | 3 542.00 |
VC Groupe et associés | 582 523.00 | 582 523.00 | | 582 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 114.00 | | | 40 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 175 027.00 | 175 027.00 | | 175 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 613.00 | 21 613.00 | | 21 613.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |