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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AN Terrains | 42 636.00 | | 42 636.00 | 42 636.00 |
AP Constructions | 268 659.00 | 188 923.00 | 79 736.00 | 268 659.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 325.00 | 89 194.00 | 77 130.00 | 166 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 289 939.00 | 279 468.00 | 2 010 470.00 | 2 289 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
BZ Autres créances | 686 556.00 | | 686 556.00 | 686 556.00 |
CF Disponibilités | 90 960.00 | | 90 960.00 | 90 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 994.00 | | 20 994.00 | 20 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 388.00 | | 804 388.00 | 804 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 094 327.00 | 279 468.00 | 2 814 859.00 | 3 094 327.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
CU Autres participations | 1 808 827.00 | | 1 808 827.00 | 1 808 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 620 580.00 | 620 580.00 | | 620 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 67 550.00 | 67 550.00 | | 67 550.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 671 397.00 | 1 663 786.00 | | 1 671 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 952.00 | 58 460.00 | | 115 952.00 |
DL TOTAL (I) | 2 480 717.00 | 2 415 614.00 | | 2 480 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 631.00 | 110 295.00 | | 115 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 464.00 | 72 091.00 | | 40 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 018.00 | 25 500.00 | | 20 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 293.00 | 114 763.00 | | 146 293.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 735.00 | 11 673.00 | | 11 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 142.00 | 334 324.00 | | 334 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 814 859.00 | 2 749 938.00 | | 2 814 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 297.00 | 258 193.00 | | 258 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 892 054.00 | | 892 054.00 | 892 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 892 054.00 | | 892 054.00 | 892 054.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 941 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 912.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 348.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 435.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 75 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 102.00 | -75 000.00 | | 16 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 611.00 | 26 986.00 | | 77 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 371.00 | 934 643.00 | | 960 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 844 419.00 | 876 183.00 | | 844 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 952.00 | 58 460.00 | | 115 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 515.00 | 16 515.00 | | 16 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 124.00 | 60 124.00 | | 60 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 735.00 | 11 735.00 | | 11 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 114.00 | | | 114.00 |
UX Autres créances clients | 5 877.00 | | | 5 877.00 |
VB T. V. A. | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
VC Groupe et associés | 649 599.00 | | | 649 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 516.00 | 39 672.00 | 75 845.00 | 115 516.00 |
VI Groupe et associés | 40 464.00 | 40 464.00 | | 40 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 283.00 | | | 11 283.00 |
VP Divers | 6 111.00 | | | 6 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 006.00 | 46 006.00 | | 46 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 102.00 | | | 16 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 995.00 | | | 20 995.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 542.00 | 707 317.00 | 6 225.00 | 713 542.00 |
VW T.V.A. | 23 648.00 | 23 648.00 | | 23 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 142.00 | 258 298.00 | 75 845.00 | 334 142.00 |