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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 290.00 | 22 324.00 | 966.00 | 23 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 376 588.00 | 305 793.00 | 70 794.00 | 376 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 864.00 | 329 123.00 | 132 741.00 | 461 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 100.00 | | 17 100.00 | 17 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 956.00 | | 444 956.00 | 444 956.00 |
BZ Autres créances | 161 805.00 | | 161 805.00 | 161 805.00 |
CF Disponibilités | 114 521.00 | | 114 521.00 | 114 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 031.00 | | 17 031.00 | 17 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 415.00 | | 755 415.00 | 755 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 280.00 | 329 123.00 | 888 156.00 | 1 217 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
DG Autres réserves | 251 022.00 | | | 251 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
DL TOTAL (I) | 322 239.00 | | | 322 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 674.00 | | | 100 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 684.00 | | | 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 004.00 | | | 252 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 530.00 | | | 196 530.00 |
EA Autres dettes | 16 022.00 | | | 16 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 916.00 | | | 565 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 156.00 | | | 888 156.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 823.00 | | | 486 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 064 417.00 | | 2 064 417.00 | 2 064 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 064 417.00 | | 2 064 417.00 | 2 064 417.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 087 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 380.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 608 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 553.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 098 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 655.00 | | | 22 655.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 341.00 | | | 37 341.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 811.00 | | | 30 811.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366.00 | | | 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 963.00 | | | 28 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387.00 | | | 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 117 894.00 | | | 2 117 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 489.00 | | | 2 102 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 453.00 | | | 21 453.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 236 522.00 | | | 236 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 320.00 | | 30 610.00 | 480 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 066.00 | 461 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 066.00 | 400 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 340.00 | | 30 610.00 | 419 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 269.00 | 35 553.00 | 48 699.00 | 342 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 269.00 | 35 553.00 | 48 699.00 | 342 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 004.00 | 252 004.00 | | 252 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 510.00 | 53 510.00 | | 53 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 642.00 | 49 642.00 | | 49 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
UX Autres créances clients | 444 956.00 | | | 444 956.00 |
VB T. V. A. | 25 351.00 | | | 25 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 674.00 | 21 581.00 | 79 093.00 | 100 674.00 |
VI Groupe et associés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 284.00 | | | 72 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 038.00 | | | 25 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 054.00 | | | 24 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 400.00 | | | 112 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 031.00 | | | 17 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 793.00 | 623 793.00 | | 623 793.00 |
VW T.V.A. | 78 648.00 | 78 648.00 | | 78 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 916.00 | 486 823.00 | 79 093.00 | 565 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46 903.00 | | | 46 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
ST Autres comptes | 1 128 285.00 | | | 1 128 285.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 520.00 | | | 36 520.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 511 842.00 | | | 511 842.00 |
YT Sous‐traitance | 112 281.00 | | | 112 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 135.00 | | | 51 135.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 412 884.00 | | | 412 884.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 250.00 | | | 260 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 283 302.00 | | | 1 283 302.00 |