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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 181.00 | 23 932.00 | 1 248.00 | 25 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 908.00 | 217 969.00 | 35 938.00 | 253 908.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 076.00 | 242 908.00 | 105 167.00 | 348 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 466 852.00 | | 466 852.00 | 466 852.00 |
BZ Autres créances | 143 475.00 | | 143 475.00 | 143 475.00 |
CF Disponibilités | 219 877.00 | | 219 877.00 | 219 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 281.00 | | 16 281.00 | 16 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 287.00 | | 864 287.00 | 864 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 363.00 | 242 908.00 | 969 454.00 | 1 212 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
DG Autres réserves | 295 540.00 | | | 295 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 013.00 | | | 45 013.00 |
DL TOTAL (I) | 420 268.00 | | | 420 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 488.00 | | | 55 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 216.00 | | | 188 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 449.00 | | | 221 449.00 |
EA Autres dettes | 82 599.00 | | | 82 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 549 185.00 | | | 549 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 454.00 | | | 969 454.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 496.00 | | | 533 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 241 104.00 | | 2 241 104.00 | 2 241 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 241 104.00 | | 2 241 104.00 | 2 241 104.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 256 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 310 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 718 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 845.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 256 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 002.00 | | | 15 002.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 51 147.00 | | | 51 147.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 200.00 | | | 59 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 565.00 | | | 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 567.00 | | | 57 567.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 624.00 | | | 11 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 326.00 | | | 2 315 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 270 312.00 | | | 2 270 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 013.00 | | | 45 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 71 444.00 | | | 71 444.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 168 098.00 | | | 168 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 515 832.00 | | 5 133.00 | 515 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 890.00 | 348 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 172 890.00 | 280 096.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 852.00 | | 5 133.00 | 447 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 388.00 | 21 845.00 | 172 324.00 | 393 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 388.00 | 21 845.00 | 172 324.00 | 393 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 216.00 | 188 216.00 | | 188 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 907.00 | 53 907.00 | | 53 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 434.00 | 44 434.00 | | 44 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 599.00 | 82 599.00 | | 82 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 466 852.00 | 466 852.00 | | 466 852.00 |
VB T. V. A. | 31 712.00 | 31 712.00 | | 31 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 488.00 | 39 799.00 | 15 689.00 | 55 488.00 |
VI Groupe et associés | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 314.00 | | | 39 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 836.00 | 14 836.00 | | 14 836.00 |
VP Divers | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 543.00 | 31 543.00 | | 31 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 354.00 | 96 354.00 | | 96 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 281.00 | 16 281.00 | | 16 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 609.00 | 626 609.00 | 7 000.00 | 633 609.00 |
VW T.V.A. | 91 565.00 | 91 565.00 | | 91 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 549 185.00 | 533 496.00 | 15 689.00 | 549 185.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 550.00 | | | 56 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 187.00 | | | 12 187.00 |
ST Autres comptes | 1 158 610.00 | | | 1 158 610.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 764.00 | | | 33 764.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 553 055.00 | | | 553 055.00 |
YT Sous‐traitance | 90 516.00 | | | 90 516.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 950.00 | | | 14 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 133.00 | | | 7 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 63 683.00 | | | 63 683.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 452 951.00 | | | 452 951.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 008.00 | | | 253 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 310 028.00 | | | 1 310 028.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |