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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 290.00 | 23 290.00 | | 23 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 728.00 | 339 292.00 | 40 435.00 | 379 728.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 004.00 | 363 589.00 | 108 415.00 | 472 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 517 002.00 | | 517 002.00 | 517 002.00 |
BZ Autres créances | 183 887.00 | | 183 887.00 | 183 887.00 |
CF Disponibilités | 82 268.00 | | 82 268.00 | 82 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 118.00 | | 14 118.00 | 14 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 808 576.00 | | 808 576.00 | 808 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 280 581.00 | 363 589.00 | 916 991.00 | 1 280 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
DG Autres réserves | 242 525.00 | | | 242 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 654.00 | | | 28 654.00 |
DL TOTAL (I) | 350 894.00 | | | 350 894.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 093.00 | | | 75 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 794.00 | | | 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 291.00 | | | 242 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 896.00 | | | 219 896.00 |
EA Autres dettes | 28 022.00 | | | 28 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 097.00 | | | 566 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 991.00 | | | 916 991.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 024.00 | | | 513 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 312 773.00 | | 2 312 773.00 | 2 312 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 312 773.00 | | 2 312 773.00 | 2 312 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 273.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 335 093.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 424 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 674 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 201.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 319 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 273.00 | | | 22 273.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 560.00 | | | 39 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 456.00 | | | 17 456.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 218.00 | | | 15 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260.00 | | | 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 352 550.00 | | | 2 352 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 896.00 | | | 2 323 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 654.00 | | | 28 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 712.00 | | | 50 712.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 193 857.00 | | | 193 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 864.00 | | 10 875.00 | 461 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 735.00 | 472 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 735.00 | 404 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 885.00 | | 3 875.00 | 400 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 123.00 | 35 201.00 | 735.00 | 329 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 123.00 | 35 201.00 | 735.00 | 329 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 291.00 | 242 291.00 | | 242 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 643.00 | 54 643.00 | | 54 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 768.00 | 55 768.00 | | 55 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 022.00 | 28 022.00 | | 28 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 517 002.00 | | | 517 002.00 |
VB T. V. A. | 13 248.00 | | | 13 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 093.00 | 22 019.00 | 53 073.00 | 75 093.00 |
VI Groupe et associés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 581.00 | | | 25 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 774.00 | | | 25 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 592.00 | 16 592.00 | | 16 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 865.00 | | | 144 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 008.00 | 715 008.00 | 7 000.00 | 722 008.00 |
VW T.V.A. | 92 892.00 | 92 892.00 | | 92 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 097.00 | 513 024.00 | 53 073.00 | 566 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 052.00 | | | 36 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
ST Autres comptes | 1 247 792.00 | | | 1 247 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 491.00 | | | 47 491.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 357 565.00 | | | 357 565.00 |
YT Sous‐traitance | 119 230.00 | | | 119 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 410.00 | | | 42 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 463 221.00 | | | 463 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 268 256.00 | | | 268 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 424 782.00 | | | 1 424 782.00 |