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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 181.00 | 23 554.00 | 1 626.00 | 25 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 664.00 | 368 827.00 | 52 837.00 | 421 664.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 832.00 | 393 388.00 | 122 444.00 | 515 832.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 566 649.00 | | 566 649.00 | 566 649.00 |
BZ Autres créances | 206 136.00 | | 206 136.00 | 206 136.00 |
CF Disponibilités | 53 454.00 | | 53 454.00 | 53 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 276.00 | | 860 276.00 | 860 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 108.00 | 393 388.00 | 982 720.00 | 1 376 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
DG Autres réserves | 271 179.00 | | | 271 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
DL TOTAL (I) | 375 255.00 | | | 375 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 802.00 | | | 79 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 029.00 | | | 304 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 957.00 | | | 222 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 465.00 | | | 607 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 720.00 | | | 982 720.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 155.00 | | | 562 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 259 467.00 | | 2 259 467.00 | 2 259 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 259 467.00 | | 2 259 467.00 | 2 259 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 280 347.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 652 888.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 708.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 288 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 699.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 740.00 | | | 20 740.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 49 732.00 | | | 49 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 330.00 | | | 34 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 818.00 | | | 33 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 559.00 | | | 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 314 677.00 | | | 2 314 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 290 316.00 | | | 2 290 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 360.00 | | | 24 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 54 653.00 | | | 54 653.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 155 846.00 | | | 155 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 004.00 | | 46 737.00 | 472 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 910.00 | 515 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 910.00 | 447 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 979.00 | | | 60 979.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 404 025.00 | | 46 737.00 | 404 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 589.00 | 32 708.00 | 2 910.00 | 363 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 589.00 | 32 708.00 | 2 910.00 | 363 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 029.00 | 304 029.00 | | 304 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 456.00 | 57 456.00 | | 57 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 169.00 | 54 169.00 | | 54 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 566 649.00 | | | 566 649.00 |
VB T. V. A. | 17 493.00 | | | 17 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 802.00 | 34 492.00 | 45 310.00 | 79 802.00 |
VI Groupe et associés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 290.00 | | | 35 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 134.00 | | | 32 134.00 |
VP Divers | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 275.00 | | | 134 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 556.00 | | | 14 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 342.00 | 787 342.00 | 7 000.00 | 794 342.00 |
VW T.V.A. | 99 970.00 | 99 970.00 | | 99 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 465.00 | 562 155.00 | 45 310.00 | 607 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 790.00 | | | 42 790.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
ST Autres comptes | 1 232 509.00 | | | 1 232 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 790.00 | | | 45 790.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 516 621.00 | | | 516 621.00 |
YT Sous‐traitance | 135 129.00 | | | 135 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 984.00 | | | 48 984.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 453 947.00 | | | 453 947.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 704.00 | | | 279 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 427 855.00 | | | 1 427 855.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |