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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 181.00 | 24 689.00 | 492.00 | 25 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 315.00 | 222 679.00 | 37 635.00 | 260 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 482.00 | 248 375.00 | 99 107.00 | 347 482.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 178.00 | | 25 178.00 | 25 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 239.00 | | 426 239.00 | 426 239.00 |
BZ Autres créances | 157 996.00 | | 157 996.00 | 157 996.00 |
CF Disponibilités | 302 574.00 | | 302 574.00 | 302 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 829.00 | | 923 829.00 | 923 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 312.00 | 248 375.00 | 1 022 937.00 | 1 271 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
DG Autres réserves | 362 440.00 | | | 362 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 877.00 | | | 35 877.00 |
DL TOTAL (I) | 478 032.00 | | | 478 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 023.00 | | | 20 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 954.00 | | | 287 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 332.00 | | | 223 332.00 |
EA Autres dettes | 12 148.00 | | | 12 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 904.00 | | | 544 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 937.00 | | | 1 022 937.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 524 881.00 | | | 524 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 074 273.00 | | 2 074 273.00 | 2 074 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 074 273.00 | | 2 074 273.00 | 2 074 273.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 082 865.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 279 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 804.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 359.00 | | | 44 359.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 718.00 | | | 7 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 218.00 | | | 36 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 679.00 | | | 7 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 538.00 | | | 28 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 334.00 | | | -7 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 119 084.00 | | | 2 119 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 083 206.00 | | | 2 083 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 877.00 | | | 35 877.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 153 189.00 | | | 153 189.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 122 149.00 | | | 122 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 269.00 | | 25 098.00 | 331 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 885.00 | 347 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 885.00 | 286 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 289.00 | | 25 098.00 | 263 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 455.00 | 15 805.00 | 1 885.00 | 234 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 455.00 | 15 805.00 | 1 885.00 | 234 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 955.00 | 287 955.00 | | 287 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 333.00 | 223 333.00 | | 223 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 594.00 | 13 594.00 | | 13 594.00 |
UX Autres créances clients | 426 239.00 | 426 239.00 | | 426 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 023.00 | | 12 022.00 | 20 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 997.00 | 157 997.00 | | 157 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 077.00 | 596 077.00 | | 596 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 905.00 | 524 881.00 | 12 022.00 | 544 905.00 |