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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AP Constructions | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 181.00 | 24 310.00 | 870.00 | 25 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 101.00 | 209 138.00 | 27 963.00 | 237 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 269.00 | 234 455.00 | 96 813.00 | 331 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 602.00 | | 489 602.00 | 489 602.00 |
BZ Autres créances | 132 963.00 | | 132 963.00 | 132 963.00 |
CF Disponibilités | 198 849.00 | | 198 849.00 | 198 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 847 126.00 | | 847 126.00 | 847 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 178 395.00 | 234 455.00 | 943 939.00 | 1 178 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
DG Autres réserves | 340 554.00 | | | 340 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
DL TOTAL (I) | 442 154.00 | | | 442 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 910.00 | | | 22 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 431.00 | | | 56 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 471.00 | | | 190 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 085.00 | | | 216 085.00 |
EA Autres dettes | 15 886.00 | | | 15 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 785.00 | | | 501 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 943 939.00 | | | 943 939.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 24 714.00 | | | 24 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 077.00 | | | 497 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 865 444.00 | | 1 865 444.00 | 1 865 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 865 444.00 | | 1 865 444.00 | 1 865 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 070.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 892 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 790.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 076 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 160.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 070.00 | | | 26 070.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 597.00 | | | 40 597.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 100.00 | | | 36 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 566.00 | | | 35 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 928 867.00 | | | 1 928 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 982.00 | | | 1 906 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 885.00 | | | 21 885.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 75 960.00 | | | 75 960.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 97 565.00 | | | 97 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 076.00 | | 2 807.00 | 348 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 614.00 | 331 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 614.00 | 263 289.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 097.00 | | 2 807.00 | 280 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 909.00 | 11 161.00 | 19 614.00 | 242 909.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 909.00 | 11 161.00 | 19 614.00 | 242 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 472.00 | 190 472.00 | | 190 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 086.00 | 216 086.00 | | 216 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 886.00 | 15 886.00 | | 15 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 489 603.00 | 489 603.00 | | 489 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 910.00 | 18 203.00 | 4 707.00 | 22 910.00 |
VI Groupe et associés | 56 391.00 | 56 391.00 | | 56 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 964.00 | 132 964.00 | | 132 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 639 076.00 | 632 076.00 | 7 000.00 | 639 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 785.00 | 497 078.00 | 4 707.00 | 501 785.00 |