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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 161.00 | 2 872.00 | 288.00 | 3 161.00 |
AH Fonds commercial | 382 964.00 | | 382 964.00 | 382 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 946.00 | 269 557.00 | 5 390.00 | 274 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 520.00 | 265 423.00 | 3 097.00 | 268 520.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 287 492.00 | | 287 492.00 | 287 492.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 861 283.00 | 537 852.00 | 1 323 431.00 | 1 861 283.00 |
BN En cours de production de biens | 19 088.00 | | 19 088.00 | 19 088.00 |
BT Marchandises | 156 913.00 | 18 037.00 | 138 876.00 | 156 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 869.00 | 4 975.00 | 138 894.00 | 143 869.00 |
BZ Autres créances | 22 237.00 | | 22 237.00 | 22 237.00 |
CF Disponibilités | 49 377.00 | | 49 377.00 | 49 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 768.00 | | 15 768.00 | 15 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 252.00 | 23 012.00 | 384 240.00 | 407 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 268 535.00 | 560 864.00 | 1 707 671.00 | 2 268 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 288 342.00 | | | 288 342.00 |
CU Autres participations | 643 350.00 | | 643 350.00 | 643 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 917 261.00 | 828 804.00 | | 917 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 540.00 | 88 457.00 | | 42 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 014 801.00 | 972 261.00 | | 1 014 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 110.00 | 301 142.00 | | 253 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 379.00 | 218 379.00 | | 207 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 754.00 | 82 463.00 | | 68 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 328.00 | 107 940.00 | | 101 328.00 |
EA Autres dettes | 61 955.00 | 38 961.00 | | 61 955.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344.00 | | | 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 870.00 | 748 885.00 | | 692 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 671.00 | 1 721 146.00 | | 1 707 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 138.00 | 507 742.00 | | 477 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 265.00 | | 1 777.00 | 1 571 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 643 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 573 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 386 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 125.00 | | | 386 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 690.00 | | 1 777.00 | 541 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 450.00 | | | 643 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 476.00 | 5 376.00 | | 532 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 466.00 | 406.00 | | 2 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 010.00 | 4 970.00 | | 530 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 754.00 | 68 754.00 | | 68 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 207.00 | 35 207.00 | | 35 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 515.00 | 33 515.00 | | 33 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 955.00 | 61 955.00 | | 61 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 287 492.00 | 287 492.00 | | 287 492.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 137 913.00 | | | 137 913.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 957.00 | | | 5 957.00 |
VB T. V. A. | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 914.00 | 5 245.00 | 2 669.00 | 7 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 196.00 | 32 133.00 | 141 091.00 | 245 196.00 |
VI Groupe et associés | 207 379.00 | 207 379.00 | | 207 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 032.00 | | | 48 032.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 187.00 | | | 16 187.00 |
VP Divers | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 355.00 | 9 355.00 | | 9 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 408.00 | | | 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 768.00 | | | 15 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 216.00 | 470 216.00 | | 470 216.00 |
VW T.V.A. | 23 250.00 | 23 250.00 | | 23 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 870.00 | 477 138.00 | 143 760.00 | 692 870.00 |