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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 221.00 | 11.00 | 232.00 |
AH Fonds commercial | 770 164.00 | 260 000.00 | 510 164.00 | 770 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 591.00 | 86 602.00 | 8 990.00 | 95 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 351 586.00 | 199 582.00 | 152 004.00 | 351 586.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 424.00 | 546 405.00 | 1 112 019.00 | 1 658 424.00 |
BN En cours de production de biens | 18 609.00 | | 18 609.00 | 18 609.00 |
BT Marchandises | 83 446.00 | | 83 446.00 | 83 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 569.00 | 837.00 | 63 733.00 | 64 569.00 |
BZ Autres créances | 76 820.00 | | 76 820.00 | 76 820.00 |
CF Disponibilités | 234 318.00 | | 234 318.00 | 234 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 915.00 | | 11 915.00 | 11 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 679.00 | 837.00 | 488 843.00 | 489 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 103.00 | 547 242.00 | 1 600 861.00 | 2 148 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CU Autres participations | 440 750.00 | | 440 750.00 | 440 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 096 072.00 | 1 052 463.00 | | 1 096 072.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 917.00 | 73 609.00 | | -268 917.00 |
DL TOTAL (I) | 882 155.00 | 1 181 072.00 | | 882 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 051.00 | 278 543.00 | | 336 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 816.00 | 141 899.00 | | 123 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 019.00 | 116 198.00 | | 92 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 258.00 | 71 287.00 | | 99 258.00 |
EA Autres dettes | 67 563.00 | 84 582.00 | | 67 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 706.00 | 692 509.00 | | 718 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 861.00 | 1 873 581.00 | | 1 600 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 792.00 | 477 293.00 | | 568 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 332 771.00 | | 381 421.00 | 1 332 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 768.00 | 1 658 424.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 768.00 | 447 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 410 396.00 | | 360 000.00 | 410 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 481 525.00 | | 21 421.00 | 481 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 850.00 | | | 440 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 757.00 | 25 584.00 | 52 935.00 | 313 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144.00 | 77.00 | | 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 613.00 | 25 506.00 | 52 935.00 | 313 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 019.00 | 92 019.00 | | 92 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 744.00 | 39 744.00 | | 39 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 563.00 | 67 563.00 | | 67 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 63 567.00 | 63 567.00 | | 63 567.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VB T. V. A. | 12 754.00 | 12 754.00 | | 12 754.00 |
VC Groupe et associés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 181.00 | 120 181.00 | | 120 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 871.00 | 65 957.00 | 149 914.00 | 215 871.00 |
VI Groupe et associés | 123 816.00 | 123 816.00 | | 123 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 672.00 | | | 62 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 935.00 | 3 935.00 | | 3 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 405.00 | 153 405.00 | | 153 405.00 |
VW T.V.A. | 25 273.00 | 25 273.00 | | 25 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 707.00 | 568 792.00 | 149 914.00 | 718 707.00 |