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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 393.00 | 3 227.00 | 166.00 | 3 393.00 |
AH Fonds commercial | 410 164.00 | | 410 164.00 | 410 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 391.00 | 71 936.00 | 24 456.00 | 96 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 625.00 | 220 894.00 | 160 730.00 | 381 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 271 321.00 | | 271 321.00 | 271 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 806 344.00 | 296 057.00 | 1 510 287.00 | 1 806 344.00 |
BN En cours de production de biens | 20 919.00 | | 20 919.00 | 20 919.00 |
BT Marchandises | 106 589.00 | | 106 589.00 | 106 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 073.00 | 1 681.00 | 83 393.00 | 85 073.00 |
BZ Autres créances | 92 975.00 | | 92 975.00 | 92 975.00 |
CF Disponibilités | 77 997.00 | | 77 997.00 | 77 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 828.00 | | 15 828.00 | 15 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 381.00 | 1 681.00 | 397 700.00 | 399 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 205 725.00 | 297 738.00 | 1 907 988.00 | 2 205 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 271 421.00 | | | 271 421.00 |
CU Autres participations | 643 350.00 | | 643 350.00 | 643 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 042 160.00 | 959 801.00 | | 1 042 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 303.00 | 82 359.00 | | 10 303.00 |
DL TOTAL (I) | 1 107 463.00 | 1 097 160.00 | | 1 107 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 558.00 | 265 871.00 | | 327 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 718.00 | 190 687.00 | | 165 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 193.00 | 89 924.00 | | 117 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 286.00 | 106 887.00 | | 114 286.00 |
EA Autres dettes | 75 770.00 | 64 096.00 | | 75 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 524.00 | 717 466.00 | | 800 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 988.00 | 1 814 626.00 | | 1 907 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 676.00 | 495 039.00 | | 531 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 402 464.00 | | 132 559.00 | 1 402 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 643 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 535 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 478 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 325.00 | | 232.00 | 413 325.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 689.00 | | 132 327.00 | 345 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 450.00 | | | 643 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 134.00 | 16 923.00 | | 279 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 161.00 | 66.00 | | 3 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 974.00 | 16 856.00 | | 275 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 193.00 | 117 193.00 | | 117 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 190.00 | 35 190.00 | | 35 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 526.00 | 34 526.00 | | 34 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 770.00 | 75 770.00 | | 75 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 271 321.00 | 271 321.00 | | 271 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 83 063.00 | 83 063.00 | | 83 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VB T. V. A. | 34 865.00 | 34 865.00 | | 34 865.00 |
VC Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 132.00 | 16 502.00 | 69 057.00 | 105 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 426.00 | 42 207.00 | 177 392.00 | 222 426.00 |
VI Groupe et associés | 165 718.00 | 165 718.00 | | 165 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 313.00 | | | 58 313.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 709.00 | 23 709.00 | | 23 709.00 |
VP Divers | 3 863.00 | 3 863.00 | | 3 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 297.00 | 465 297.00 | | 465 297.00 |
VW T.V.A. | 37 329.00 | 37 329.00 | | 37 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 800 525.00 | 531 676.00 | 246 449.00 | 800 525.00 |