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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 161.00 | 3 161.00 | | 3 161.00 |
AH Fonds commercial | 410 164.00 | | 410 164.00 | 410 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 391.00 | 63 837.00 | 32 554.00 | 96 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 298.00 | 212 136.00 | 37 161.00 | 249 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 277 035.00 | | 277 035.00 | 277 035.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 679 499.00 | 279 134.00 | 1 400 365.00 | 1 679 499.00 |
BN En cours de production de biens | 16 136.00 | | 16 136.00 | 16 136.00 |
BT Marchandises | 107 840.00 | | 107 840.00 | 107 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 027.00 | 2 341.00 | 175 686.00 | 178 027.00 |
BZ Autres créances | 54 225.00 | | 54 225.00 | 54 225.00 |
CF Disponibilités | 49 164.00 | | 49 164.00 | 49 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 602.00 | 2 341.00 | 414 261.00 | 416 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 101.00 | 281 475.00 | 1 814 626.00 | 2 096 101.00 |
CP Parts à moins d’un an | 277 135.00 | | | 277 135.00 |
CU Autres participations | 643 350.00 | | 643 350.00 | 643 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 959 801.00 | 917 261.00 | | 959 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 359.00 | 42 540.00 | | 82 359.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 160.00 | 1 014 801.00 | | 1 097 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 871.00 | 253 110.00 | | 265 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 687.00 | 207 379.00 | | 190 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 924.00 | 68 754.00 | | 89 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 887.00 | 101 328.00 | | 106 887.00 |
EA Autres dettes | 64 096.00 | 61 955.00 | | 64 096.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 344.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 717 466.00 | 692 870.00 | | 717 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 814 626.00 | 1 707 671.00 | | 1 814 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 039.00 | 477 138.00 | | 495 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 041.00 | | 100 560.00 | 1 573 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 643 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 271 137.00 | 1 402 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 413 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 137.00 | 345 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 386 125.00 | | 27 200.00 | 386 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 466.00 | | 73 360.00 | 543 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 450.00 | | | 643 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 537 852.00 | 10 721.00 | 269 439.00 | 537 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 872.00 | 288.00 | | 2 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 534 979.00 | 10 433.00 | 269 439.00 | 534 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 924.00 | 89 924.00 | | 89 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 438.00 | 37 438.00 | | 37 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 276.00 | 46 276.00 | | 46 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 096.00 | 64 096.00 | | 64 096.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 277 035.00 | 277 035.00 | | 277 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 175 417.00 | | | 175 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
VB T. V. A. | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 139.00 | 7 433.00 | 31 527.00 | 50 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 732.00 | 36 012.00 | 146 400.00 | 215 732.00 |
VI Groupe et associés | 190 687.00 | 190 687.00 | | 190 687.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 239.00 | | | 42 239.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
VP Divers | 4 507.00 | | | 4 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 662.00 | | | 40 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 210.00 | | | 11 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 597.00 | 520 597.00 | | 520 597.00 |
VW T.V.A. | 15 877.00 | 15 877.00 | | 15 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 717 465.00 | 495 039.00 | 177 927.00 | 717 465.00 |