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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 144.00 | 88.00 | 232.00 |
AH Fonds commercial | 410 164.00 | | 410 164.00 | 410 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 391.00 | 80 034.00 | 16 357.00 | 96 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 134.00 | 228 876.00 | 156 258.00 | 385 134.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 264 765.00 | | 264 765.00 | 264 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 136.00 | 309 054.00 | 1 491 083.00 | 1 800 136.00 |
BN En cours de production de biens | 24 641.00 | | 24 641.00 | 24 641.00 |
BT Marchandises | 99 533.00 | | 99 533.00 | 99 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 943.00 | 3 998.00 | 91 945.00 | 95 943.00 |
BZ Autres créances | 39 960.00 | | 39 960.00 | 39 960.00 |
CF Disponibilités | 115 154.00 | | 115 154.00 | 115 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 265.00 | | 11 265.00 | 11 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 497.00 | 3 998.00 | 382 498.00 | 386 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 186 633.00 | 313 052.00 | 1 873 581.00 | 2 186 633.00 |
CP Parts à moins d’un an | 264 865.00 | | | 264 865.00 |
CU Autres participations | 643 350.00 | | 643 350.00 | 643 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 052 463.00 | 1 042 160.00 | | 1 052 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 609.00 | 10 303.00 | | 73 609.00 |
DL TOTAL (I) | 1 181 072.00 | 1 107 463.00 | | 1 181 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 543.00 | 327 558.00 | | 278 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 899.00 | 165 718.00 | | 141 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 198.00 | 117 193.00 | | 116 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 287.00 | 114 286.00 | | 71 287.00 |
EA Autres dettes | 84 582.00 | 75 770.00 | | 84 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 509.00 | 800 524.00 | | 692 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 581.00 | 1 907 988.00 | | 1 873 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 293.00 | 531 676.00 | | 477 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 023.00 | | 12 678.00 | 1 535 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 643 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 329.00 | 1 535 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 161.00 | 410 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 169.00 | 481 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 413 557.00 | | | 413 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 016.00 | | 12 678.00 | 478 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 450.00 | | | 643 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 057.00 | 25 326.00 | 12 329.00 | 296 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 227.00 | 77.00 | 3 161.00 | 3 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 830.00 | 25 249.00 | 9 169.00 | 292 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 198.00 | 116 198.00 | | 116 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 043.00 | 24 043.00 | | 24 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 202.00 | 29 202.00 | | 29 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 582.00 | 84 582.00 | | 84 582.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 264 765.00 | 264 765.00 | | 264 765.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 91 255.00 | 91 255.00 | | 91 255.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VB T. V. A. | 5 689.00 | 5 689.00 | | 5 689.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 850.00 | 60 489.00 | 208 361.00 | 268 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 693.00 | 2 837.00 | 6 856.00 | 9 693.00 |
VI Groupe et associés | 141 899.00 | 141 899.00 | | 141 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 375.00 | | | 60 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 607.00 | 9 607.00 | | 9 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 034.00 | 412 034.00 | | 412 034.00 |
VW T.V.A. | 8 434.00 | 8 434.00 | | 8 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 510.00 | 477 293.00 | 215 217.00 | 692 510.00 |