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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AH Fonds commercial | 770 164.00 | 260 000.00 | 510 164.00 | 770 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 190.00 | 94 533.00 | 7 657.00 | 102 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 172.00 | 221 197.00 | 122 975.00 | 344 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 657 608.00 | 575 962.00 | 1 081 646.00 | 1 657 608.00 |
BN En cours de production de biens | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BT Marchandises | 144 983.00 | | 144 983.00 | 144 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 608.00 | 9 017.00 | 59 592.00 | 68 608.00 |
BZ Autres créances | 46 615.00 | | 46 615.00 | 46 615.00 |
CF Disponibilités | 234 290.00 | | 234 290.00 | 234 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 895.00 | 9 017.00 | 510 878.00 | 519 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 503.00 | 584 979.00 | 1 592 525.00 | 2 177 503.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 820.00 | | | 10 820.00 |
CU Autres participations | 440 750.00 | | 440 750.00 | 440 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 890 181.00 | | | 890 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 152.00 | | | 116 152.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 334.00 | | | 1 061 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 644.00 | | | 161 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 718.00 | | | 85 718.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 89 303.00 | | | 89 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 280.00 | | | 80 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 208.00 | | | 98 208.00 |
EA Autres dettes | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 191.00 | | | 531 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 525.00 | | | 1 592 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 033.00 | | | 450 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351.00 | | | 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 652 109.00 | | 8 326.00 | 1 652 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 827.00 | 1 657 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 827.00 | 446 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 396.00 | | | 770 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 862.00 | | 8 326.00 | 440 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 850.00 | | | 440 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 545.00 | 21 244.00 | 2 827.00 | 297 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 232.00 | | | 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 313.00 | 21 244.00 | 2 827.00 | 297 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 280.00 | 80 280.00 | | 80 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 649.00 | 46 649.00 | | 46 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 394.00 | 38 394.00 | | 38 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 870.00 | 1 870.00 | | 1 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 57 788.00 | 57 788.00 | | 57 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 820.00 | | 10 820.00 | 10 820.00 |
VB T. V. A. | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VC Groupe et associés | 40 228.00 | 40 228.00 | | 40 228.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 292.00 | 80 134.00 | 81 158.00 | 161 292.00 |
VI Groupe et associés | 85 718.00 | 85 718.00 | | 85 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 058.00 | | | 87 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 672.00 | 110 752.00 | 10 920.00 | 121 672.00 |
VW T.V.A. | 7 863.00 | 7 863.00 | | 7 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 888.00 | 360 730.00 | 81 158.00 | 441 888.00 |