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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
AH Fonds commercial | 770 164.00 | 260 000.00 | 510 164.00 | 770 164.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 804.00 | 93 019.00 | 5 785.00 | 98 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 059.00 | 204 294.00 | 137 765.00 | 342 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 652 109.00 | 557 545.00 | 1 094 564.00 | 1 652 109.00 |
BN En cours de production de biens | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BT Marchandises | 82 839.00 | | 82 839.00 | 82 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 206.00 | 11 027.00 | 102 179.00 | 113 206.00 |
BZ Autres créances | 61 171.00 | | 61 171.00 | 61 171.00 |
CF Disponibilités | 339 609.00 | | 339 609.00 | 339 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 171.00 | | 7 171.00 | 7 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 496.00 | 11 027.00 | 595 469.00 | 606 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 605.00 | 568 572.00 | 1 690 033.00 | 2 258 605.00 |
CU Autres participations | 440 750.00 | | 440 750.00 | 440 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 096 012.00 | | | 1 096 012.00 |
DH Report à nouveau | -268 917.00 | | | -268 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 026.00 | | | 113 026.00 |
DL TOTAL (I) | 995 181.00 | | | 995 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 978.00 | | | 248 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 842.00 | | | 111 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 576.00 | | | 114 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 887.00 | | | 135 887.00 |
EA Autres dettes | 83 569.00 | | | 83 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 852.00 | | | 694 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 690 033.00 | | | 1 690 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 419.00 | | | 534 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 579.00 | | | 579.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 424.00 | | 7 078.00 | 1 658 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 393.00 | 1 652 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 396.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 393.00 | 440 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 396.00 | | | 770 396.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 178.00 | | 7 078.00 | 447 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440 850.00 | | | 440 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 405.00 | 24 532.00 | 13 393.00 | 286 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 221.00 | 11.00 | | 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 184.00 | 24 521.00 | 13 393.00 | 286 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 576.00 | 114 576.00 | | 114 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 084.00 | 48 084.00 | | 48 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 582.00 | 42 582.00 | | 42 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 336.00 | 21 336.00 | | 21 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 569.00 | 83 569.00 | | 83 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 100 115.00 | 100 115.00 | | 100 115.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 091.00 | | 13 091.00 | 13 091.00 |
VB T. V. A. | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
VC Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 399.00 | 87 966.00 | 160 433.00 | 248 399.00 |
VI Groupe et associés | 111 842.00 | 111 842.00 | | 111 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 583.00 | | | 87 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 253.00 | 7 253.00 | | 7 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 649.00 | 168 458.00 | 13 191.00 | 181 649.00 |
VW T.V.A. | 16 632.00 | 16 632.00 | | 16 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 852.00 | 534 419.00 | 160 433.00 | 694 852.00 |