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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
AH Fonds commercial | 943 226.00 | | 943 226.00 | 943 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 281.00 | 582 248.00 | 141 033.00 | 723 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 696 573.00 | 590 212.00 | 1 106 361.00 | 1 696 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
BT Marchandises | 21 102.00 | | 21 102.00 | 21 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BZ Autres créances | 624 127.00 | | 624 127.00 | 624 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 430.00 | | 150 430.00 | 150 430.00 |
CF Disponibilités | 195 498.00 | | 195 498.00 | 195 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 552.00 | | 30 552.00 | 30 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 120.00 | | 1 034 120.00 | 1 034 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 694.00 | 590 212.00 | 2 140 482.00 | 2 730 694.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 677 913.00 | | | 1 677 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 183.00 | | | 184 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 896.00 | | | 1 870 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4.00 | | | 4.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 353.00 | | | 106 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 526.00 | | | 160 526.00 |
EA Autres dettes | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 585.00 | | | 269 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 140 482.00 | | | 2 140 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 585.00 | | | 269 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | | | 4.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 160 371.00 | | 160 371.00 | 160 371.00 |
FG Production vendue services | 1 482 483.00 | | 1 482 483.00 | 1 482 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 642 855.00 | | 1 642 855.00 | 1 642 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 658 642.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 87 512.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 120.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 655 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 971.00 | |
GE Autres charges | | | 146 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 104.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 145 298.00 | | | 145 298.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 995.00 | | | 51 995.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 408.00 | | | 59 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 523.00 | | | 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 523.00 | | | 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 885.00 | | | 58 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 602.00 | | | 22 602.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 731 025.00 | | | 1 731 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 842.00 | | | 1 546 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 183.00 | | | 184 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 683 932.00 | | 17 771.00 | 1 683 932.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 22 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 130.00 | 1 696 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 951 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 113.00 | 723 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 951 191.00 | | | 951 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 628.00 | | 17 766.00 | 710 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 112.00 | | 5.00 | 22 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 354.00 | 47 971.00 | 5 113.00 | 547 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 964.00 | | | 7 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 390.00 | 47 971.00 | 5 113.00 | 539 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 995.00 | | 51 995.00 | 51 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 995.00 | | 51 995.00 | 51 995.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 353.00 | 106 353.00 | | 106 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 103.00 | 61 103.00 | | 61 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 180.00 | 79 180.00 | | 79 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
UX Autres créances clients | 907.00 | | | 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | | | 27.00 |
VB T. V. A. | 16 430.00 | | | 16 430.00 |
VC Groupe et associés | 574 273.00 | | | 574 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VI Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 479.00 | | | 36 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 051.00 | | | 23 051.00 |
VP Divers | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 265.00 | 6 265.00 | | 6 265.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 126.00 | | | 8 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 552.00 | | | 30 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 688.00 | 655 587.00 | 22 100.00 | 677 688.00 |
VW T.V.A. | 13 977.00 | 13 977.00 | | 13 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 585.00 | 269 585.00 | | 269 585.00 |