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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
AH Fonds commercial | 943 226.00 | | 943 226.00 | 943 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 094.00 | 572 441.00 | 287 652.00 | 860 094.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 904.00 | | 23 904.00 | 23 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 839 190.00 | 580 406.00 | 1 258 784.00 | 1 839 190.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
BT Marchandises | 16 933.00 | | 16 933.00 | 16 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 841.00 | | 13 841.00 | 13 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
BZ Autres créances | 100 742.00 | | 100 742.00 | 100 742.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 307 246.00 | 20 969.00 | 286 276.00 | 307 246.00 |
CF Disponibilités | 296 790.00 | | 296 790.00 | 296 790.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 804.00 | | 31 804.00 | 31 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 317.00 | 20 969.00 | 764 347.00 | 785 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 507.00 | 601 376.00 | 2 023 131.00 | 2 624 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 436 823.00 | 1 413 344.00 | | 1 436 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 459.00 | 203 479.00 | | 135 459.00 |
DL TOTAL (I) | 1 581 083.00 | 1 625 623.00 | | 1 581 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 075.00 | | | 24 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 292.00 | 21 580.00 | | 174 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 163.00 | 107 172.00 | | 99 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 982.00 | 130 731.00 | | 142 982.00 |
EA Autres dettes | 1 534.00 | 1 700.00 | | 1 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 047.00 | 261 185.00 | | 442 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 023 131.00 | 1 886 809.00 | | 2 023 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 047.00 | 261 185.00 | | 442 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 075.00 | | | 24 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 109 234.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 376 978.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 486 212.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 015.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 491 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 272 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 798.00 | |
GE Autres charges | | | 132 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 204.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 955.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 874.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 410.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 340.00 | 57 995.00 | | 12 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 490.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 340.00 | 59 485.00 | | 12 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | 1 279.00 | | 502.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 490.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | 2 770.00 | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 838.00 | 56 715.00 | | 11 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 048.00 | 24 563.00 | | -10 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 516 157.00 | 1 631 759.00 | | 1 516 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 697.00 | 1 428 280.00 | | 1 380 697.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 459.00 | 203 479.00 | | 135 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 711 285.00 | | 265 071.00 | 1 711 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 165.00 | 1 839 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 951 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 137 165.00 | 864 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 951 191.00 | | | 951 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 539.00 | | 263 721.00 | 737 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 555.00 | | 1 350.00 | 22 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 540.00 | 60 799.00 | 124 932.00 | 644 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 575.00 | 60 799.00 | 124 932.00 | 636 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 163.00 | 99 163.00 | | 99 163.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 827.00 | 175 827.00 | | 175 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 905.00 | | 23 905.00 | 23 905.00 |
UX Autres créances clients | 5 181.00 | 5 181.00 | | 5 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 075.00 | 24 075.00 | | 24 075.00 |
VP Divers | 100 742.00 | 100 742.00 | | 100 742.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 982.00 | 142 982.00 | | 142 982.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 804.00 | 31 804.00 | | 31 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 633.00 | 137 728.00 | 23 905.00 | 161 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 048.00 | 442 048.00 | | 442 048.00 |