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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
AH Fonds commercial | 943 226.00 | | 943 226.00 | 943 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 718 990.00 | 607 218.00 | 111 772.00 | 718 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 709.00 | | 23 709.00 | 23 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 693 891.00 | 615 183.00 | 1 078 708.00 | 1 693 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 085.00 | | 16 085.00 | 16 085.00 |
BT Marchandises | 25 216.00 | | 25 216.00 | 25 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BZ Autres créances | 390 398.00 | | 390 398.00 | 390 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 543.00 | | 150 543.00 | 150 543.00 |
CF Disponibilités | 295 542.00 | | 295 542.00 | 295 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 688.00 | | 30 688.00 | 30 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 604.00 | | 908 604.00 | 908 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 602 495.00 | 615 183.00 | 1 987 312.00 | 2 602 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 562 096.00 | 1 677 913.00 | | 1 562 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 248.00 | 184 183.00 | | 136 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 144.00 | 1 870 896.00 | | 1 707 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 206.00 | 1 300.00 | | 11 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 689.00 | 106 353.00 | | 106 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 650.00 | 160 526.00 | | 160 650.00 |
EA Autres dettes | 1 620.00 | 1 401.00 | | 1 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 167.00 | 269 585.00 | | 280 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 987 312.00 | 2 140 482.00 | | 1 987 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 167.00 | 269 585.00 | | 280 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 128 208.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 468 970.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 597 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 714.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 612 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 190.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 302 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 345.00 | |
GE Autres charges | | | 145 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 484 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 255.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 603.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | 7 413.00 | | 227.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 995.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | 59 408.00 | | 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 523.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 040.00 | 523.00 | | 1 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -813.00 | 58 885.00 | | -813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 634.00 | 22 602.00 | | 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 622 212.00 | 1 731 025.00 | | 1 622 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 485 963.00 | 1 546 842.00 | | 1 485 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 248.00 | 184 183.00 | | 136 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 574.00 | | | 1 696 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 693 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 723 281.00 | | | 723 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 101.00 | | | 22 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 213.00 | 48 346.00 | 23 376.00 | 590 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 582 248.00 | 48 346.00 | 23 376.00 | 582 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 689.00 | 106 689.00 | | 106 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 827.00 | 12 827.00 | | 12 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 709.00 | | | 23 709.00 |
UX Autres créances clients | 131.00 | | | 131.00 |
VP Divers | 390 398.00 | | | 390 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160 651.00 | 160 651.00 | | 160 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 688.00 | | | 30 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 926.00 | 421 217.00 | 23 709.00 | 444 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 168.00 | 280 168.00 | | 280 168.00 |