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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
AH Fonds commercial | 973 226.00 | | 973 226.00 | 973 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 931 673.00 | 673 444.00 | 258 228.00 | 931 673.00 |
AX Avances et acomptes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 091.00 | | 24 091.00 | 24 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 455.00 | 681 408.00 | 1 257 046.00 | 1 938 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 073.00 | | 30 073.00 | 30 073.00 |
BT Marchandises | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
BZ Autres créances | 27 065.00 | | 27 065.00 | 27 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 68 150.00 | | 68 150.00 | 68 150.00 |
CF Disponibilités | 633 813.00 | | 633 813.00 | 633 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 406.00 | | 55 406.00 | 55 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 956.00 | | 830 956.00 | 830 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 769 412.00 | 681 408.00 | 2 088 003.00 | 2 769 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 503 631.00 | 1 500 122.00 | | 1 503 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 182.00 | 53 508.00 | | 40 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 614.00 | 1 562 431.00 | | 1 552 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 571.00 | 339 693.00 | | 266 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 657.00 | 231 854.00 | | 33 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 440.00 | 106 593.00 | | 113 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 269.00 | 116 365.00 | | 121 269.00 |
EA Autres dettes | 451.00 | 483.00 | | 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 389.00 | 794 989.00 | | 535 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 003.00 | 2 357 421.00 | | 2 088 003.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 898.00 | 266 571.00 | | 192 898.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 657.00 | | | 33 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 101 609.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 315 572.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 417 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 347.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 306.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 463 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 632.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 349.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 630 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 895.00 | |
GE Autres charges | | | 128 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 420 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 146.00 | 3 875.00 | | 7 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 3 678.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 006.00 | 197.00 | | 7 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 854.00 | -1 591.00 | | 5 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 529.00 | 1 228 406.00 | | 1 472 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 432 347.00 | 1 174 897.00 | | 1 432 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 182.00 | 53 508.00 | | 40 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 590.00 | | 18 749.00 | 1 932 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 834.00 | 24 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 883.00 | 1 938 456.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 049.00 | 933 173.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 191.00 | | | 981 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926 979.00 | | 18 243.00 | 926 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 419.00 | | 506.00 | 24 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 563.00 | 63 895.00 | 12 049.00 | 629 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 598.00 | 63 895.00 | 12 049.00 | 621 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 440.00 | 113 440.00 | | 113 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 269.00 | 121 269.00 | | 121 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 091.00 | | 24 091.00 | 24 091.00 |
UX Autres créances clients | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 571.00 | 73 673.00 | 192 898.00 | 266 571.00 |
VI Groupe et associés | 33 593.00 | 33 593.00 | | 33 593.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 123.00 | | | 73 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 066.00 | 27 066.00 | | 27 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 407.00 | 55 407.00 | | 55 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 339.00 | 86 248.00 | 24 091.00 | 110 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 389.00 | 342 491.00 | 192 898.00 | 535 389.00 |