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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
AH Fonds commercial | 943 226.00 | | 943 226.00 | 943 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 304.00 | 636 575.00 | 88 729.00 | 725 304.00 |
AX Avances et acomptes | 12 233.00 | | 12 233.00 | 12 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 554.00 | | 22 554.00 | 22 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 711 284.00 | 644 539.00 | 1 066 745.00 | 1 711 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 664.00 | | 12 664.00 | 12 664.00 |
BT Marchandises | 26 399.00 | | 26 399.00 | 26 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
BZ Autres créances | 257 018.00 | | 257 018.00 | 257 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 644.00 | 11 893.00 | 238 751.00 | 250 644.00 |
CF Disponibilités | 244 671.00 | | 244 671.00 | 244 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 940.00 | | 30 940.00 | 30 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 957.00 | 11 893.00 | 820 064.00 | 831 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 242.00 | 656 433.00 | 1 886 809.00 | 2 543 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 413 344.00 | 1 562 096.00 | | 1 413 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 479.00 | 136 248.00 | | 203 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 623.00 | 1 707 144.00 | | 1 625 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 580.00 | 11 206.00 | | 21 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 172.00 | 106 689.00 | | 107 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 731.00 | 160 650.00 | | 130 731.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | 1 620.00 | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 185.00 | 280 167.00 | | 261 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 886 809.00 | 1 987 312.00 | | 1 886 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 185.00 | 280 167.00 | | 261 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 120 365.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 432 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 552 956.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 105.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 602.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 183.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 607 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 966.00 | |
GE Autres charges | | | 142 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 389 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 361.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 893.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 995.00 | 227.00 | | 57 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 485.00 | 227.00 | | 59 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 770.00 | 1 040.00 | | 2 770.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 715.00 | -813.00 | | 56 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 563.00 | 634.00 | | 24 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 759.00 | 1 622 212.00 | | 1 631 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 428 280.00 | 1 485 963.00 | | 1 428 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 479.00 | 136 248.00 | | 203 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 693 891.00 | | | 1 693 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 711 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 737 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 990.00 | | | 718 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 709.00 | | | 23 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 183.00 | 48 966.00 | 19 610.00 | 615 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 218.00 | 48 966.00 | 19 610.00 | 607 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 172.00 | 107 172.00 | | 107 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 555.00 | | 22 555.00 | 22 555.00 |
UX Autres créances clients | 9 618.00 | 9 618.00 | | 9 618.00 |
VP Divers | 257 018.00 | 257 018.00 | | 257 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 732.00 | 130 732.00 | | 130 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 940.00 | 30 940.00 | | 30 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 132.00 | 297 577.00 | 22 555.00 | 320 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 186.00 | 261 186.00 | | 261 186.00 |