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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
AH Fonds commercial | 973 226.00 | | 973 226.00 | 973 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 917 052.00 | 561 053.00 | 355 999.00 | 917 052.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 24 388.00 | | 24 388.00 | 24 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 633.00 | 569 017.00 | 1 353 615.00 | 1 922 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 479.00 | | 22 479.00 | 22 479.00 |
BT Marchandises | 12 032.00 | | 12 032.00 | 12 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 408.00 | | 18 408.00 | 18 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
BZ Autres créances | 53 277.00 | | 53 277.00 | 53 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 263 750.00 | 4 264.00 | 259 485.00 | 263 750.00 |
CF Disponibilités | 515 059.00 | | 515 059.00 | 515 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 194.00 | | 31 194.00 | 31 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 461.00 | 4 264.00 | 917 197.00 | 921 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 094.00 | 573 281.00 | 2 270 812.00 | 2 844 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 422 283.00 | 1 436 823.00 | | 1 422 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 839.00 | 135 459.00 | | 77 839.00 |
DL TOTAL (I) | 1 508 922.00 | 1 581 083.00 | | 1 508 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 000.00 | 24 075.00 | | 370 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 596.00 | 174 292.00 | | 130 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 688.00 | 99 163.00 | | 136 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 425.00 | 142 982.00 | | 123 425.00 |
EA Autres dettes | 1 179.00 | 1 534.00 | | 1 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 889.00 | 442 047.00 | | 761 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 812.00 | 2 023 131.00 | | 2 270 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 889.00 | 442 047.00 | | 761 889.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 075.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 93 536.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 170 234.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 263 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 340 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 511.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 170.00 | |
GE Autres charges | | | 127 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 373.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 144.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 969.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 559.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 360.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 761.00 | 12 340.00 | | 2 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 761.00 | 12 340.00 | | 2 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946.00 | 502.00 | | 946.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 609.00 | 502.00 | | 3 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -847.00 | 11 838.00 | | -847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 674.00 | -10 048.00 | | 20 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 097.00 | 1 516 157.00 | | 1 365 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 287 258.00 | 1 380 697.00 | | 1 287 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 839.00 | 135 459.00 | | 77 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 839 191.00 | | 166 665.00 | 1 839 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 222.00 | 1 922 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 223.00 | 917 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 951 192.00 | | 30 000.00 | 951 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 864 095.00 | | 136 180.00 | 864 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 905.00 | | 484.00 | 23 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 407.00 | 65 171.00 | 76 560.00 | 580 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 442.00 | 65 171.00 | 76 560.00 | 572 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 688.00 | 136 688.00 | | 136 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 425.00 | 123 425.00 | | 123 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 389.00 | | 24 389.00 | 24 389.00 |
UX Autres créances clients | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
VI Groupe et associés | 130 597.00 | 130 597.00 | | 130 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 278.00 | 53 278.00 | | 53 278.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 195.00 | 31 195.00 | | 31 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 120.00 | 89 731.00 | 24 389.00 | 114 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 890.00 | 761 890.00 | | 761 890.00 |