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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
AH Fonds commercial | 973 226.00 | | 973 226.00 | 973 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 979.00 | 621 598.00 | 305 381.00 | 926 979.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 419.00 | | 24 419.00 | 24 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 589.00 | 629 562.00 | 1 303 026.00 | 1 932 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 751.00 | | 28 751.00 | 28 751.00 |
BT Marchandises | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 224.00 | | 5 224.00 | 5 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
BZ Autres créances | 100 274.00 | | 100 274.00 | 100 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 266 050.00 | | 266 050.00 | 266 050.00 |
CF Disponibilités | 612 228.00 | | 612 228.00 | 612 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 185.00 | | 26 185.00 | 26 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 394.00 | | 1 054 394.00 | 1 054 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 986 984.00 | 629 562.00 | 2 357 421.00 | 2 986 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 500 122.00 | 1 422 283.00 | | 1 500 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 508.00 | 77 839.00 | | 53 508.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 431.00 | 1 508 922.00 | | 1 562 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 693.00 | 370 000.00 | | 339 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 854.00 | 130 596.00 | | 231 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 593.00 | 136 688.00 | | 106 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 365.00 | 123 425.00 | | 116 365.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | 1 179.00 | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 989.00 | 761 889.00 | | 794 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 421.00 | 2 270 812.00 | | 2 357 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 571.00 | 761 889.00 | | 266 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 83 888.00 | |
FD Production vendue biens | | | 965 793.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 049 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 062.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 219 420.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 386.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 533 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 273.00 | |
GE Autres charges | | | 128 672.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 167 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 264.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 738.00 | 2 761.00 | | 2 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 875.00 | 2 761.00 | | 3 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 049.00 | 946.00 | | 1 049.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 628.00 | 2 662.00 | | 2 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 678.00 | 3 609.00 | | 3 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197.00 | -847.00 | | 197.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 591.00 | 20 674.00 | | -1 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 406.00 | 1 365 097.00 | | 1 228 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 174 897.00 | 1 287 258.00 | | 1 174 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 508.00 | 77 839.00 | | 53 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922 633.00 | | 17 044.00 | 1 922 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 419.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 088.00 | 1 932 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 981 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 088.00 | 926 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 981 191.00 | | | 981 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 917 053.00 | | 17 014.00 | 917 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 389.00 | | 30.00 | 24 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 018.00 | 63 274.00 | 2 729.00 | 569 018.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 561 053.00 | 63 274.00 | 2 729.00 | 561 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 594.00 | 106 594.00 | | 106 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 365.00 | 116 365.00 | | 116 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232 243.00 | 232 243.00 | | 232 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 419.00 | | 24 419.00 | 24 419.00 |
UX Autres créances clients | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 694.00 | 73 123.00 | 266 571.00 | 339 694.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 212.00 | | | 30 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 274.00 | 100 274.00 | | 100 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 185.00 | 26 185.00 | | 26 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 912.00 | 130 493.00 | 24 419.00 | 154 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 794 990.00 | 528 419.00 | 266 571.00 | 794 990.00 |