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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 780.00 | 44 780.00 | | 44 780.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 183 605.00 | 83 941.00 | 99 663.00 | 183 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 586 389.00 | 497 824.00 | 88 565.00 | 586 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 257 509.00 | 156 333.00 | 101 176.00 | 257 509.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 276.00 | 782 878.00 | 418 399.00 | 1 201 276.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
BN En cours de production de biens | 50 223.00 | | 50 223.00 | 50 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 325.00 | 2 020.00 | 249 305.00 | 251 325.00 |
BZ Autres créances | 53 584.00 | | 53 584.00 | 53 584.00 |
CF Disponibilités | 130 278.00 | | 130 278.00 | 130 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 192.00 | 2 020.00 | 495 172.00 | 497 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 468.00 | 784 898.00 | 913 571.00 | 1 698 468.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 440.00 | 249 440.00 | | 249 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
DG Autres réserves | 130 728.00 | 91 495.00 | | 130 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 156.00 | 57 942.00 | | 34 156.00 |
DK Provisions réglementées | | 973.00 | | |
DL TOTAL (I) | 439 268.00 | 424 794.00 | | 439 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 417.00 | 159 281.00 | | 204 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 868.00 | 97 859.00 | | 162 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 017.00 | 113 336.00 | | 107 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 302.00 | 370 477.00 | | 474 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 571.00 | 795 271.00 | | 913 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 138.00 | 244 772.00 | | 320 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 877 881.00 | 453 050.00 | 1 330 931.00 | 877 881.00 |
FG Production vendue services | 163 729.00 | | 163 729.00 | 163 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 041 610.00 | 453 050.00 | 1 494 660.00 | 1 041 610.00 |
FM Production stockée | | | 13 052.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 325 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 605.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 146.00 | 69.00 | | 1 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 973.00 | 2 873.00 | | 973.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 173.00 | 2 873.00 | | 2 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 180.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 656.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 53.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 889.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 083.00 | -16.00 | | 2 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | 7 769.00 | | 2 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 041.00 | 1 592 629.00 | | 1 511 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 476 885.00 | 1 534 687.00 | | 1 476 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 156.00 | 57 942.00 | | 34 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 553.00 | | 102 049.00 | 1 139 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 325.00 | 1 201 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 325.00 | 1 027 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 116.00 | | | 159 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 965 783.00 | | 102 044.00 | 965 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 653.00 | | 5.00 | 14 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 598.00 | 54 605.00 | 40 325.00 | 768 598.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 780.00 | | | 44 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 723 818.00 | 54 605.00 | 40 325.00 | 723 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 868.00 | 162 868.00 | | 162 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 094.00 | 61 094.00 | | 61 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 700.00 | 38 700.00 | | 38 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 147.00 | 14 147.00 | | 14 147.00 |
UX Autres créances clients | 248 909.00 | | | 248 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VB T. V. A. | 14 314.00 | | | 14 314.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 867.00 | 49 702.00 | 124 875.00 | 203 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 030.00 | | | 82 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 907.00 | | | 36 907.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 529.00 | | | 24 529.00 |
VP Divers | 14 242.00 | | | 14 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 223.00 | 7 223.00 | | 7 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499.00 | | | 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 196.00 | | | 9 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 253.00 | 325 837.00 | 2 416.00 | 328 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 302.00 | 320 138.00 | 124 875.00 | 474 302.00 |