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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 780.00 | 44 780.00 | | 44 780.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 183 605.00 | 93 686.00 | 89 918.00 | 183 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 389.00 | 523 865.00 | 89 524.00 | 613 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 935.00 | 182 719.00 | 80 216.00 | 262 935.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 233 702.00 | 845 050.00 | 388 652.00 | 1 233 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BN En cours de production de biens | 43 981.00 | | 43 981.00 | 43 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 936.00 | | 14 936.00 | 14 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 445.00 | 2 020.00 | 329 425.00 | 331 445.00 |
BZ Autres créances | 34 475.00 | | 34 475.00 | 34 475.00 |
CF Disponibilités | 128 239.00 | 1.00 | 128 239.00 | 128 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 107.00 | | 23 107.00 | 23 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 673.00 | 2 020.00 | 576 653.00 | 578 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 375.00 | 847 070.00 | 965 305.00 | 1 812 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 440.00 | 249 440.00 | | 249 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
DG Autres réserves | 154 907.00 | 130 728.00 | | 154 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 985.00 | 34 156.00 | | 96 985.00 |
DL TOTAL (I) | 526 276.00 | 439 268.00 | | 526 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 304.00 | 204 417.00 | | 154 304.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 519.00 | 162 868.00 | | 150 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 990.00 | 107 017.00 | | 125 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 029.00 | 474 302.00 | | 439 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 305.00 | 913 571.00 | | 965 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 829.00 | 320 138.00 | | 322 829.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 555 538.00 | | 1 555 538.00 | 1 555 538.00 |
FG Production vendue services | 126 240.00 | | 126 240.00 | 126 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 778.00 | | 1 681 778.00 | 1 681 778.00 |
FM Production stockée | | | -6 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 678 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 172.00 | |
GE Autres charges | | | 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 821.00 | 1 146.00 | | 2 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 973.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 173.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 083.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 474.00 | 2 580.00 | | 27 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 678 450.00 | 1 511 041.00 | | 1 678 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 581 466.00 | 1 476 885.00 | | 1 581 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 985.00 | 34 156.00 | | 96 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 201 276.00 | | 32 426.00 | 1 201 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 233 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 059 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 116.00 | | | 159 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 502.00 | | 32 426.00 | 1 027 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 878.00 | 62 172.00 | | 782 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 780.00 | | | 44 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 738 098.00 | 62 172.00 | | 738 098.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 519.00 | 150 519.00 | | 150 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 541.00 | 67 541.00 | | 67 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 922.00 | 42 922.00 | | 42 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 378.00 | 8 378.00 | | 8 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 147.00 | | | 14 147.00 |
UX Autres créances clients | 329 029.00 | | | 329 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VB T. V. A. | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 771.00 | 37 571.00 | 101 556.00 | 153 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 096.00 | | | 50 096.00 |
VP Divers | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 107.00 | | | 23 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 174.00 | 386 611.00 | 16 563.00 | 403 174.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 812.00 | 314 612.00 | 101 556.00 | 430 812.00 |