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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 495.00 | 45 118.00 | 378.00 | 45 495.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 183 605.00 | 103 431.00 | 80 173.00 | 183 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 656 278.00 | 561 670.00 | 94 608.00 | 656 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 574.00 | 205 260.00 | 60 315.00 | 265 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 946.00 | 915 478.00 | 364 468.00 | 1 279 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BN En cours de production de biens | 22 050.00 | | 22 050.00 | 22 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 283 530.00 | 2 020.00 | 281 510.00 | 283 530.00 |
BZ Autres créances | 93 430.00 | | 93 430.00 | 93 430.00 |
CF Disponibilités | 151 101.00 | | 151 101.00 | 151 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 095.00 | | 19 095.00 | 19 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 926.00 | 2 020.00 | 569 906.00 | 571 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 872.00 | 917 498.00 | 934 374.00 | 1 851 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 440.00 | 249 440.00 | | 249 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
DG Autres réserves | 226 947.00 | 154 907.00 | | 226 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 158.00 | 96 985.00 | | 70 158.00 |
DL TOTAL (I) | 571 489.00 | 526 276.00 | | 571 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 100.00 | 154 304.00 | | 136 100.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 217.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 031.00 | 150 519.00 | | 130 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 754.00 | 125 990.00 | | 96 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 884.00 | 439 029.00 | | 362 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 374.00 | 965 305.00 | | 934 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 820.00 | 322 829.00 | | 284 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 539 086.00 | 811 979.00 | 1 351 065.00 | 539 086.00 |
FG Production vendue services | 148 936.00 | | 148 936.00 | 148 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 688 022.00 | 811 979.00 | 1 500 001.00 | 688 022.00 |
FM Production stockée | | | -21 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 427.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 479 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 429.00 | |
GE Autres charges | | | 3 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 391 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 427.00 | 2 821.00 | | 1 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 655.00 | 27 474.00 | | 12 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 479 496.00 | 1 678 450.00 | | 1 479 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 409 339.00 | 1 581 466.00 | | 1 409 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 158.00 | 96 985.00 | | 70 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 233 702.00 | | 46 244.00 | 1 233 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 279 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 105 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 116.00 | | 716.00 | 159 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 928.00 | | 45 528.00 | 1 059 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 658.00 | | | 14 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 845 050.00 | 70 429.00 | | 845 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 780.00 | 338.00 | | 44 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 800 270.00 | 70 091.00 | | 800 270.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 031.00 | 130 031.00 | | 130 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 928.00 | 53 928.00 | | 53 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 318.00 | 35 318.00 | | 35 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 640.00 | 57 576.00 | 78 064.00 | 135 640.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 990.00 | | | 38 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 121.00 | | | 57 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 378.00 | 6 378.00 | | 6 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 78 064.00 | |
VW T.V.A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 884.00 | 284 820.00 | 78 064.00 | 362 884.00 |