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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 601.00 | 27 601.00 | | 27 601.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 189 666.00 | 132 638.00 | 57 028.00 | 189 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 566 015.00 | 535 003.00 | 31 012.00 | 566 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 968.00 | 212 323.00 | 28 645.00 | 240 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 153 269.00 | 907 566.00 | 245 703.00 | 1 153 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 328.00 | | 4 328.00 | 4 328.00 |
BN En cours de production de biens | 106 571.00 | | 106 571.00 | 106 571.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 361.00 | 7 050.00 | 235 311.00 | 242 361.00 |
BZ Autres créances | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
CF Disponibilités | 488 233.00 | | 488 233.00 | 488 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 991.00 | 7 050.00 | 871 941.00 | 878 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 032 260.00 | 914 616.00 | 1 117 644.00 | 2 032 260.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 440.00 | 249 440.00 | | 249 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
DG Autres réserves | 223 834.00 | 246 154.00 | | 223 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 052.00 | -22 320.00 | | 105 052.00 |
DL TOTAL (I) | 603 270.00 | 498 218.00 | | 603 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 925.00 | 52 072.00 | | 223 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 202.00 | 90 947.00 | | 171 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 246.00 | 89 493.00 | | 119 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 373.00 | 232 513.00 | | 514 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 644.00 | 730 731.00 | | 1 117 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 435.00 | 228 779.00 | | 501 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 141 429.00 | | 35 699.00 | 1 141 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 682.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 858.00 | 1 153 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 858.00 | 996 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 938.00 | | | 141 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 817.00 | | 35 691.00 | 984 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 674.00 | | 8.00 | 14 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 877 576.00 | 53 848.00 | 23 858.00 | 877 576.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 601.00 | | | 27 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 975.00 | 53 848.00 | 23 858.00 | 849 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 202.00 | 171 202.00 | | 171 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 482.00 | 66 482.00 | | 66 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 617.00 | 38 617.00 | | 38 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 498.00 | 9 498.00 | | 9 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
UX Autres créances clients | 234 915.00 | 234 915.00 | | 234 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
VB T. V. A. | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 630.00 | 210 692.00 | 12 938.00 | 223 630.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 221 049.00 | | | 221 049.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 423.00 | | | 49 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 006.00 | 252 413.00 | 21 593.00 | 274 006.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 373.00 | 501 435.00 | 12 938.00 | 514 373.00 |