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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 601.00 | 27 601.00 | | 27 601.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 183 605.00 | 122 856.00 | 60 748.00 | 183 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 393.00 | 506 952.00 | 51 441.00 | 558 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 819.00 | 220 167.00 | 22 652.00 | 242 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 429.00 | 877 576.00 | 263 852.00 | 1 141 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BN En cours de production de biens | 35 566.00 | | 35 566.00 | 35 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 253 515.00 | 7 050.00 | 246 465.00 | 253 515.00 |
BZ Autres créances | 8 584.00 | | 8 584.00 | 8 584.00 |
CF Disponibilités | 162 016.00 | | 162 016.00 | 162 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 763.00 | | 9 763.00 | 9 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 929.00 | 7 050.00 | 466 879.00 | 473 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 358.00 | 884 626.00 | 730 731.00 | 1 615 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 440.00 | 249 440.00 | | 249 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
DG Autres réserves | 246 154.00 | 281 515.00 | | 246 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 320.00 | -35 361.00 | | -22 320.00 |
DL TOTAL (I) | 498 218.00 | 520 538.00 | | 498 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 072.00 | 80 876.00 | | 52 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 947.00 | 104 417.00 | | 90 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 493.00 | 80 296.00 | | 89 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 513.00 | 265 589.00 | | 232 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 731.00 | 786 128.00 | | 730 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 779.00 | 240 284.00 | | 228 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 592 720.00 | 320 771.00 | 913 491.00 | 592 720.00 |
FG Production vendue services | 186 622.00 | | 186 622.00 | 186 622.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 779 342.00 | 320 771.00 | 1 100 113.00 | 779 342.00 |
FM Production stockée | | | -19 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 092 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 428.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 030.00 | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 106 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 328.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 830.00 | 2 397.00 | | 11 830.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 276.00 | | | 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | | | 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 824.00 | | | 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -824.00 | | | -824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 092 900.00 | 1 182 200.00 | | 1 092 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 220.00 | 1 217 561.00 | | 1 115 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 320.00 | -35 361.00 | | -22 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 003.00 | | 20 425.00 | 1 123 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 141 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 984 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 938.00 | | | 141 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 966 399.00 | | 20 418.00 | 966 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 667.00 | | 7.00 | 14 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 813 244.00 | 66 046.00 | 1 714.00 | 813 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 466.00 | 2 135.00 | | 25 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 778.00 | 63 911.00 | 1 714.00 | 787 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 947.00 | 90 947.00 | | 90 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 803.00 | 40 803.00 | | 40 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
UX Autres créances clients | 246 069.00 | 246 069.00 | | 246 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
VB T. V. A. | 3 907.00 | 3 907.00 | | 3 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 004.00 | 48 270.00 | 3 734.00 | 52 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 505.00 | | | 28 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 763.00 | 9 763.00 | | 9 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 010.00 | 264 417.00 | 21 593.00 | 286 010.00 |
VW T.V.A. | 15 988.00 | 15 988.00 | | 15 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 513.00 | 228 779.00 | 3 734.00 | 232 513.00 |