| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 601.00 | 27 601.00 | | 27 601.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 189 666.00 | 143 416.00 | 46 250.00 | 189 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 633 291.00 | 553 243.00 | 80 048.00 | 633 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 157.00 | 222 409.00 | 21 748.00 | 244 157.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 734.00 | 946 670.00 | 277 064.00 | 1 223 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
BN En cours de production de biens | 24 276.00 | | 24 276.00 | 24 276.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 227 529.00 | 7 050.00 | 220 479.00 | 227 529.00 |
BZ Autres créances | 8 624.00 | | 8 624.00 | 8 624.00 |
CF Disponibilités | 365 369.00 | | 365 369.00 | 365 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 777.00 | 7 050.00 | 628 727.00 | 635 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 859 511.00 | 953 720.00 | 905 791.00 | 1 859 511.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 446.00 | | | 7 446.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 440.00 | 249 440.00 | | 249 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
DG Autres réserves | 228 886.00 | 223 834.00 | | 228 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 082.00 | 105 052.00 | | 108 082.00 |
DL TOTAL (I) | 611 352.00 | 603 270.00 | | 611 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 364.00 | 223 925.00 | | 58 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 326.00 | 171 202.00 | | 104 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 748.00 | 119 246.00 | | 131 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 439.00 | 514 373.00 | | 294 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 905 791.00 | 1 117 644.00 | | 905 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 281.00 | 514 373.00 | | 252 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 288.00 | 295.00 | | 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 153 269.00 | | 71 858.00 | 1 153 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 394.00 | 1 223 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 394.00 | 1 067 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 938.00 | | | 141 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996 649.00 | | 71 858.00 | 996 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 681.00 | | | 14 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 907 566.00 | 40 497.00 | 1 394.00 | 907 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 601.00 | | | 27 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 879 965.00 | 40 497.00 | 1 394.00 | 879 965.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 050.00 | | | 7 050.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 326.00 | 104 326.00 | | 104 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 373.00 | 67 373.00 | | 67 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 587.00 | 26 587.00 | | 26 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 048.00 | 25 048.00 | | 25 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
UX Autres créances clients | 220 083.00 | 220 083.00 | | 220 083.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 787.00 | 2 787.00 | | 2 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 446.00 | | 7 446.00 | 7 446.00 |
VB T. V. A. | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 076.00 | 15 918.00 | 42 158.00 | 58 076.00 |
VI Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 580.00 | | | 215 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 364.00 | 234 771.00 | 21 593.00 | 256 364.00 |
VW T.V.A. | 10 639.00 | 10 639.00 | | 10 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 439.00 | 252 281.00 | 42 158.00 | 294 439.00 |