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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 601.00 | 25 466.00 | 2 135.00 | 27 601.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 183 605.00 | 113 176.00 | 70 428.00 | 183 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 975.00 | 472 390.00 | 67 585.00 | 539 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 819.00 | 202 212.00 | 40 608.00 | 242 819.00 |
BD Autres titres immobilisés | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 003.00 | 813 244.00 | 309 759.00 | 1 123 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
BN En cours de production de biens | 54 622.00 | | 54 622.00 | 54 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 775.00 | 2 020.00 | 150 755.00 | 152 775.00 |
BZ Autres créances | 48 660.00 | | 48 660.00 | 48 660.00 |
CF Disponibilités | 206 921.00 | | 206 921.00 | 206 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 606.00 | | 12 606.00 | 12 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 388.00 | 2 020.00 | 476 368.00 | 478 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 601 392.00 | 815 264.00 | 786 128.00 | 1 601 392.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 249 440.00 | 249 440.00 | | 249 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
DG Autres réserves | 281 515.00 | 226 947.00 | | 281 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 361.00 | 70 158.00 | | -35 361.00 |
DL TOTAL (I) | 520 538.00 | 571 489.00 | | 520 538.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 876.00 | 136 100.00 | | 80 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 417.00 | 130 031.00 | | 104 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 296.00 | 96 754.00 | | 80 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 589.00 | 362 884.00 | | 265 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 786 128.00 | 934 374.00 | | 786 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 284.00 | 284 820.00 | | 240 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 558 902.00 | 346 308.00 | 905 210.00 | 558 902.00 |
FG Production vendue services | 241 317.00 | | 241 317.00 | 241 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 219.00 | 346 308.00 | 1 146 527.00 | 800 219.00 |
FM Production stockée | | | 32 573.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 181 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 783.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 303.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GN Différences positives de change | | | 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 856.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 397.00 | 1 427.00 | | 2 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 655.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 182 200.00 | 1 479 496.00 | | 1 182 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 561.00 | 1 409 339.00 | | 1 217 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 361.00 | 70 158.00 | | -35 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279 946.00 | | 16 594.00 | 1 279 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 537.00 | 1 123 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 930.00 | 141 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 607.00 | 966 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 832.00 | | 4 036.00 | 159 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 105 457.00 | | 12 549.00 | 1 105 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 658.00 | | 9.00 | 14 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 915 478.00 | 71 303.00 | 173 537.00 | 915 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 118.00 | 2 279.00 | 21 930.00 | 45 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 870 361.00 | 69 024.00 | 151 607.00 | 870 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 417.00 | 104 417.00 | | 104 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 007.00 | 44 007.00 | | 44 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 655.00 | 30 655.00 | | 30 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 147.00 | | 14 147.00 | 14 147.00 |
UX Autres créances clients | 150 359.00 | 150 359.00 | | 150 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
VB T. V. A. | 12 984.00 | 12 984.00 | | 12 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 509.00 | 55 204.00 | 25 305.00 | 80 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 131.00 | | | 55 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 460.00 | 30 460.00 | | 30 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 634.00 | 5 634.00 | | 5 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 189.00 | 211 626.00 | 16 563.00 | 228 189.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 589.00 | 240 284.00 | 25 305.00 | 265 589.00 |