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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 239.00 | | | 239.00 |
AH Fonds commercial | 240 289.00 | | 240 289.00 | 240 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 220.00 | 14 279.00 | 941.00 | 15 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 469.00 | 29 153.00 | 27 316.00 | 56 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 077 775.00 | 43 431.00 | 3 034 344.00 | 3 077 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 408.00 | | 41 408.00 | 41 408.00 |
BZ Autres créances | 375 363.00 | | 375 363.00 | 375 363.00 |
CF Disponibilités | 25 373.00 | | 25 373.00 | 25 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 444 480.00 | | 444 480.00 | 444 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 522 256.00 | 43 431.00 | 3 478 824.00 | 3 522 256.00 |
CU Autres participations | 2 765 797.00 | | 2 765 797.00 | 2 765 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 671 516.00 | | | 1 671 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 600.00 | | | 92 600.00 |
DG Autres réserves | 1 652 277.00 | | | 1 652 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 806.00 | | | -2 806.00 |
DL TOTAL (I) | 3 413 587.00 | | | 3 413 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 824.00 | | | 4 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 874.00 | | | 23 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 803.00 | | | 35 803.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 724.00 | | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 237.00 | | | 65 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 478 824.00 | | | 3 478 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 237.00 | | | 65 237.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 443 330.00 | | 443 330.00 | 443 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 443 330.00 | | 443 330.00 | 443 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 177.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 67 113.00 | | | 67 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 470.00 | | | 444 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 276.00 | | | 447 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 806.00 | | | -2 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 077 775.00 | | | 3 077 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 765 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 077 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 289.00 | | | 240 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 689.00 | | | 71 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 765 797.00 | | | 2 765 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 471.00 | 13 960.00 | | 29 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 471.00 | 13 960.00 | | 29 471.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 874.00 | 23 874.00 | | 23 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 919.00 | 16 919.00 | | 16 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UX Autres créances clients | 41 408.00 | | | 41 408.00 |
VB T. V. A. | 600.00 | | | 600.00 |
VC Groupe et associés | 373 459.00 | | | 373 459.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 919.00 | | | 7 919.00 |
VP Divers | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 372.00 | 3 372.00 | | 3 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 108.00 | 419 108.00 | | 419 108.00 |
VW T.V.A. | 6 901.00 | 6 901.00 | | 6 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 237.00 | 65 237.00 | | 65 237.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 251.00 | | | 251.00 |
ST Autres comptes | 15 887.00 | | | 15 887.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 246.00 | | | 44 246.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 316.00 | | | 316.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 177.00 | | | 14 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 087.00 | | | 88 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 60 384.00 | | | 60 384.00 |