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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 785 000.00 | 61 230.00 | 723 770.00 | 785 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 071.00 | 9 363.00 | 1 708.00 | 11 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 833 077.00 | 180 813.00 | 3 652 265.00 | 3 833 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 375.00 | | 42 375.00 | 42 375.00 |
BZ Autres créances | 766 039.00 | 105 002.00 | 661 036.00 | 766 039.00 |
CF Disponibilités | 1 283 037.00 | | 1 283 037.00 | 1 283 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 101 919.00 | 105 002.00 | 1 996 916.00 | 2 101 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 934 996.00 | 285 815.00 | 5 649 181.00 | 5 934 996.00 |
CU Autres participations | 3 021 786.00 | 95 000.00 | 2 926 786.00 | 3 021 786.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 421 246.00 | 2 421 246.00 | | 2 421 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 114.00 | 109 775.00 | | 132 114.00 |
DG Autres réserves | 2 400 202.00 | 1 975 774.00 | | 2 400 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 193.00 | 446 767.00 | | 186 193.00 |
DL TOTAL (I) | 5 139 756.00 | 4 953 562.00 | | 5 139 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 432 993.00 | 456 818.00 | | 432 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 309.00 | 39 426.00 | | 4 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 911.00 | 53 703.00 | | 67 911.00 |
EA Autres dettes | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 426.00 | 550 112.00 | | 509 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 649 181.00 | 5 503 675.00 | | 5 649 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 864.00 | | | 148 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 511 726.00 | | 511 726.00 | 511 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 511 726.00 | | 511 726.00 | 511 726.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 600.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135 623.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 73 920.00 | | | 73 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 897.00 | 23 176.00 | | 2 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 897.00 | 23 176.00 | | 2 897.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 70.00 | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 105 002.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 105 072.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 862.00 | -81 896.00 | | 2 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 648.00 | 13 262.00 | | 20 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 654 561.00 | 1 119 879.00 | | 654 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 368.00 | 673 112.00 | | 468 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 193.00 | 446 767.00 | | 186 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 832 877.00 | | 200.00 | 3 832 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 021 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 833 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 291.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 291.00 | | | 811 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 021 586.00 | | 200.00 | 3 021 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 892.00 | 31 921.00 | | 53 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 892.00 | 31 921.00 | | 53 892.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 002.00 | | | 105 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 002.00 | | | 200 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 002.00 | | | 200 002.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 309.00 | 4 309.00 | | 4 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 543.00 | 34 543.00 | | 34 543.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 406.00 | 15 406.00 | | 15 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
UX Autres créances clients | 42 375.00 | 42 375.00 | | 42 375.00 |
VB T. V. A. | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VC Groupe et associés | 764 877.00 | 764 877.00 | | 764 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 432 993.00 | 72 431.00 | 199 683.00 | 432 993.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 871.00 | 5 871.00 | | 5 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 808 882.00 | 808 882.00 | | 808 882.00 |
VW T.V.A. | 7 062.00 | 7 062.00 | | 7 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 426.00 | 148 864.00 | 199 683.00 | 509 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 058.00 | | | 29 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 375.00 | | | -1 375.00 |
ST Autres comptes | 8 993.00 | | | 8 993.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 639.00 | | | 23 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 542.00 | | | 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 345.00 | | | 102 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 932.00 | | | 932.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 257.00 | | | 31 257.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |