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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 289.00 | | 240 289.00 | 240 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 071.00 | 7 893.00 | 3 179.00 | 11 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 044 877.00 | 23 113.00 | 3 021 765.00 | 3 044 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 123.00 | | 47 123.00 | 47 123.00 |
BZ Autres créances | 760 900.00 | | 760 900.00 | 760 900.00 |
CF Disponibilités | 801 086.00 | | 801 086.00 | 801 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 645 489.00 | | 1 645 489.00 | 1 645 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 690 366.00 | 23 113.00 | 4 667 254.00 | 4 690 366.00 |
CU Autres participations | 2 778 297.00 | | 2 778 297.00 | 2 778 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 421 246.00 | 1 671 516.00 | | 2 421 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 302.00 | 92 600.00 | | 100 302.00 |
DG Autres réserves | 1 795 802.00 | 1 649 470.00 | | 1 795 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 445.00 | 154 033.00 | | 189 445.00 |
DL TOTAL (I) | 4 506 795.00 | 3 567 619.00 | | 4 506 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 241.00 | 660 457.00 | | 10 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 306.00 | 21 003.00 | | 96 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 188.00 | 41 622.00 | | 53 188.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 459.00 | 723 807.00 | | 160 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 667 254.00 | 4 291 427.00 | | 4 667 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 459.00 | | | 160 459.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 697.00 | | 458 697.00 | 458 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 697.00 | | 458 697.00 | 458 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 735.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 510 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 314.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 090.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 090.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 175 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 612.00 | | | 69 612.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 860 749.00 | 1 286.00 | | 860 749.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 860 749.00 | 1 286.00 | | 860 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 774 101.00 | | | 774 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 774 101.00 | 60.00 | | 774 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 86 648.00 | 1 226.00 | | 86 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 902.00 | 6 342.00 | | 21 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 505 794.00 | 619 691.00 | | 1 505 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 316 349.00 | 465 658.00 | | 1 316 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 445.00 | 154 033.00 | | 189 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 079 274.00 | | 777 229.00 | 3 079 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 749 850.00 | 2 778 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 811 626.00 | 3 044 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 776.00 | 26 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 289.00 | | | 240 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 188.00 | | 14 879.00 | 73 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 765 797.00 | | 762 350.00 | 2 765 797.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 902.00 | 5 735.00 | 37 525.00 | 54 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 902.00 | 5 735.00 | 37 525.00 | 54 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 306.00 | 96 306.00 | | 96 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
UX Autres créances clients | 47 123.00 | 47 123.00 | | 47 123.00 |
VB T. V. A. | 11 749.00 | 11 749.00 | | 11 749.00 |
VC Groupe et associés | 746 768.00 | 746 768.00 | | 746 768.00 |
VI Groupe et associés | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VP Divers | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 203.00 | 809 203.00 | | 809 203.00 |
VW T.V.A. | 7 034.00 | 7 034.00 | | 7 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 459.00 | 160 459.00 | | 160 459.00 |