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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 999.00 | 661.00 | 2 338.00 | 2 999.00 |
AP Constructions | 785 000.00 | 92 630.00 | 692 370.00 | 785 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 671.00 | 10 202.00 | 3 470.00 | 13 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 840 626.00 | 213 712.00 | 3 626 914.00 | 3 840 626.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 933.00 | | 88 933.00 | 88 933.00 |
BZ Autres créances | 305 709.00 | 105 002.00 | 200 707.00 | 305 709.00 |
CF Disponibilités | 4 874 278.00 | | 4 874 278.00 | 4 874 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 649.00 | | 13 649.00 | 13 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 282 569.00 | 105 002.00 | 5 177 566.00 | 5 282 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 123 195.00 | 318 715.00 | 8 804 480.00 | 9 123 195.00 |
CU Autres participations | 3 023 736.00 | 95 000.00 | 2 928 736.00 | 3 023 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 421 246.00 | | | 2 421 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 141 424.00 | | | 141 424.00 |
DG Autres réserves | 2 577 086.00 | | | 2 577 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 145 552.00 | | | 3 145 552.00 |
DL TOTAL (I) | 8 285 308.00 | | | 8 285 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 215.00 | | | 387 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 862.00 | | | 120 862.00 |
EA Autres dettes | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 172.00 | | | 519 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 804 480.00 | | | 8 804 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 599.00 | | | 207 599.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 526 495.00 | | 526 495.00 | 526 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 495.00 | | 526 495.00 | 526 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 886.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 079.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 485 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 774.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 138 750.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 144 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 137 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 180 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 006.00 | | | 75 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 462.00 | | | 28 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 149.00 | | | 63 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 705 264.00 | | | 3 705 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 712.00 | | | 559 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 145 552.00 | | | 3 145 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 833 077.00 | | 11 767.00 | 3 833 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 023 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 218.00 | 3 840 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 218.00 | 813 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 999.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811 291.00 | | 6 818.00 | 811 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 021 786.00 | | 1 950.00 | 3 021 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 813.00 | 33 079.00 | 180.00 | 85 813.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 661.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 813.00 | 32 419.00 | 180.00 | 85 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 002.00 | | | 105 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 002.00 | | | 200 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 002.00 | | | 200 002.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 396.00 | 25 396.00 | | 25 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 149.00 | 63 149.00 | | 63 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
UX Autres créances clients | 88 933.00 | 88 933.00 | | 88 933.00 |
VB T. V. A. | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VC Groupe et associés | 305 002.00 | 305 002.00 | | 305 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 189.00 | 75 616.00 | 202 193.00 | 387 189.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 799.00 | | | 45 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 293.00 | 9 293.00 | | 9 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 649.00 | 13 649.00 | | 13 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 291.00 | 408 291.00 | | 408 291.00 |
VW T.V.A. | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 172.00 | 207 599.00 | 202 193.00 | 519 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 948.00 | | | 32 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
ST Autres comptes | 37 397.00 | | | 37 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
YW Taxe professionnelle | 335.00 | | | 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 283.00 | | | 33 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 860.00 | | | 104 860.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 629.00 | | | 43 629.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |