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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 785 000.00 | 29 830.00 | 755 170.00 | 785 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 071.00 | 8 842.00 | 2 230.00 | 11 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 832 877.00 | 148 892.00 | 3 683 986.00 | 3 832 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 77 294.00 | | 77 294.00 | 77 294.00 |
BZ Autres créances | 931 393.00 | 105 002.00 | 826 391.00 | 931 393.00 |
CF Disponibilités | 915 554.00 | | 915 554.00 | 915 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 691.00 | 105 002.00 | 1 819 689.00 | 1 924 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 757 569.00 | 253 894.00 | 5 503 675.00 | 5 757 569.00 |
CU Autres participations | 3 021 586.00 | 95 000.00 | 2 926 586.00 | 3 021 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 421 246.00 | 2 421 246.00 | | 2 421 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 109 775.00 | 100 302.00 | | 109 775.00 |
DG Autres réserves | 1 975 774.00 | 1 795 802.00 | | 1 975 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 767.00 | 189 445.00 | | 446 767.00 |
DL TOTAL (I) | 4 953 562.00 | 4 506 795.00 | | 4 953 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 456 818.00 | | | 456 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 10 241.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 426.00 | 96 306.00 | | 39 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 703.00 | 53 188.00 | | 53 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 724.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 550 112.00 | 160 459.00 | | 550 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 503 675.00 | 4 667 254.00 | | 5 503 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 450 053.00 | | 450 053.00 | 450 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 053.00 | | 450 053.00 | 450 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 779.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 454 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 640 025.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 645 408.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 544 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 541 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 176.00 | 860 749.00 | | 23 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 176.00 | 860 749.00 | | 23 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 774 101.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 105 002.00 | | | 105 002.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 072.00 | 774 101.00 | | 105 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81 896.00 | 86 648.00 | | -81 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 262.00 | 21 902.00 | | 13 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 879.00 | 1 505 794.00 | | 1 119 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 112.00 | 1 316 349.00 | | 673 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 767.00 | 189 445.00 | | 446 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 044 877.00 | | 1 142 626.00 | 3 044 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 337.00 | 3 021 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 626.00 | 3 832 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 240 289.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 289.00 | | | 240 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 291.00 | | 785 000.00 | 26 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 778 297.00 | | 357 626.00 | 2 778 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 113.00 | 30 779.00 | | 23 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 113.00 | 30 779.00 | | 23 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 105 002.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 200 002.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 200 002.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 95 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 105 002.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 426.00 | 39 426.00 | | 39 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 220.00 | 23 220.00 | | 23 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 926.00 | 20 926.00 | | 20 926.00 |
UX Autres créances clients | 77 294.00 | 77 294.00 | | 77 294.00 |
VB T. V. A. | 6 516.00 | 6 516.00 | | 6 516.00 |
VC Groupe et associés | 924 877.00 | 924 877.00 | | 924 877.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 818.00 | 47 875.00 | 197 203.00 | 456 818.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 277.00 | | | 43 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 137.00 | 1 009 137.00 | | 1 009 137.00 |
VW T.V.A. | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 112.00 | 141 170.00 | 197 203.00 | 550 112.00 |