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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 240 288.00 | | 240 288.00 | 240 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 968.00 | 39 681.00 | 18 286.00 | 57 968.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 079 274.00 | 54 901.00 | 3 024 372.00 | 3 079 274.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 532.00 | | 44 532.00 | 44 532.00 |
BZ Autres créances | 1 153 558.00 | | 1 153 558.00 | 1 153 558.00 |
CF Disponibilités | 67 783.00 | | 67 783.00 | 67 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 267 055.00 | | 1 267 055.00 | 1 267 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 346 329.00 | 54 901.00 | 4 291 427.00 | 4 346 329.00 |
CU Autres participations | 2 765 797.00 | | 2 765 797.00 | 2 765 797.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 671 516.00 | 1 671 516.00 | | 1 671 516.00 |
DD Réserve légale (1) | 92 600.00 | 92 600.00 | | 92 600.00 |
DG Autres réserves | 1 649 470.00 | 1 652 277.00 | | 1 649 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 033.00 | -2 806.00 | | 154 033.00 |
DL TOTAL (I) | 3 567 619.00 | 3 413 586.00 | | 3 567 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 824.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 457.00 | 11.00 | | 660 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 003.00 | 23 874.00 | | 21 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 622.00 | 35 803.00 | | 41 622.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 807.00 | 65 237.00 | | 723 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 291 427.00 | 3 478 824.00 | | 4 291 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 085.00 | | 442 085.00 | 442 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 085.00 | | 442 085.00 | 442 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 470.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 014.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 165 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 286.00 | | | 1 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 45.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 45.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 226.00 | -45.00 | | 1 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 342.00 | 5 163.00 | | 6 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 691.00 | 444 469.00 | | 619 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 658.00 | 447 276.00 | | 465 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 033.00 | -2 806.00 | | 154 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 660 458.00 | 660 458.00 | | 660 458.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 004.00 | 21 004.00 | | 21 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 622.00 | 41 622.00 | | 41 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 199 272.00 | 1 199 272.00 | | 1 199 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 808.00 | 723 808.00 | | 723 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |