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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 999.00 | 1 661.00 | 1 338.00 | 2 999.00 |
AP Constructions | 785 000.00 | 124 030.00 | 660 970.00 | 785 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 220.00 | 15 220.00 | | 15 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 860.00 | 12 909.00 | 25 951.00 | 38 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 874 815.00 | 248 820.00 | 3 625 995.00 | 3 874 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 598.00 | | 90 598.00 | 90 598.00 |
BZ Autres créances | 302 999.00 | 105 002.00 | 197 997.00 | 302 999.00 |
CF Disponibilités | 7 004 155.00 | | 7 004 155.00 | 7 004 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 404 264.00 | 105 002.00 | 7 299 262.00 | 7 404 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 279 080.00 | 353 822.00 | 10 925 257.00 | 11 279 080.00 |
CU Autres participations | 3 032 736.00 | 95 000.00 | 2 937 736.00 | 3 032 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 421 246.00 | 2 421 246.00 | | 2 421 246.00 |
DD Réserve légale (1) | 242 125.00 | 141 424.00 | | 242 125.00 |
DG Autres réserves | 5 521 937.00 | 2 577 086.00 | | 5 521 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 326 466.00 | 3 145 552.00 | | 2 326 466.00 |
DL TOTAL (I) | 10 511 774.00 | 8 285 308.00 | | 10 511 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 550.00 | 387 215.00 | | 338 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 540.00 | 5 087.00 | | 5 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 386.00 | 120 861.00 | | 65 386.00 |
EA Autres dettes | 3 844.00 | 5 844.00 | | 3 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 483.00 | 519 172.00 | | 413 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 925 257.00 | 8 804 480.00 | | 10 925 257.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 516 496.00 | | 516 496.00 | 516 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 516 496.00 | | 516 496.00 | 516 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 107.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 532 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 375 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 379 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 374 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 359 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 038.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 038.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 28 462.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 821.00 | 63 149.00 | | 32 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 896 653.00 | 3 705 264.00 | | 2 896 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 187.00 | 559 712.00 | | 570 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 326 466.00 | 3 145 552.00 | | 2 326 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 840 626.00 | | 34 189.00 | 3 840 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 032 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 874 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 839 080.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 813 891.00 | | 25 189.00 | 813 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 023 736.00 | | 9 000.00 | 3 023 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 712.00 | 35 107.00 | | 118 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 661.00 | 1 000.00 | | 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 052.00 | 34 108.00 | | 118 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 002.00 | | | 105 002.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 002.00 | | | 200 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 002.00 | | | 200 002.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 917.00 | 29 917.00 | | 29 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 538.00 | 24 538.00 | | 24 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
UX Autres créances clients | 90 598.00 | 90 598.00 | | 90 598.00 |
VB T. V. A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VC Groupe et associés | 273 235.00 | 273 235.00 | | 273 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 524.00 | 76 556.00 | 204 735.00 | 338 524.00 |
VI Groupe et associés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 655.00 | | | 48 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 841.00 | 28 841.00 | | 28 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 109.00 | 400 109.00 | | 400 109.00 |
VW T.V.A. | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 483.00 | 151 515.00 | 204 735.00 | 413 483.00 |