| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
AH Fonds commercial | 33 386.00 | | 33 386.00 | 33 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 748.00 | 145 579.00 | 81 169.00 | 226 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 105.00 | | 24 105.00 | 24 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 146.00 | 159 269.00 | 148 877.00 | 308 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 631.00 | | 45 631.00 | 45 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 107.00 | 4 738.00 | 163 369.00 | 168 107.00 |
BZ Autres créances | 61 372.00 | | 61 372.00 | 61 372.00 |
CF Disponibilités | 196 995.00 | | 196 995.00 | 196 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 621.00 | | 7 621.00 | 7 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 726.00 | 4 738.00 | 474 988.00 | 479 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 872.00 | 164 007.00 | 623 865.00 | 787 872.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 643.00 | 5 901.00 | | 8 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 313.00 | 102 742.00 | | 58 313.00 |
DL TOTAL (I) | 222 756.00 | 264 443.00 | | 222 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 681.00 | 74 625.00 | | 81 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | 349.00 | | 81.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 144 322.00 | 685 180.00 | | 144 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 536.00 | 99 709.00 | | 84 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 804.00 | 164 251.00 | | 85 804.00 |
EA Autres dettes | 4 684.00 | 7 927.00 | | 4 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 108.00 | 1 032 042.00 | | 401 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 865.00 | 1 296 485.00 | | 623 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 142.00 | 296 631.00 | | 221 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 863.00 | | | 21 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 975 590.00 | | 1 975 590.00 | 1 975 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 975 590.00 | | 1 975 590.00 | 1 975 590.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 993 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 903 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 047.00 | |
GE Autres charges | | | 2 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 924 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 023.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 226.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 236.00 | 10 399.00 | | 13 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 517.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 833.00 | 517.00 | | 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 689.00 | 1 092.00 | | 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 329.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | 1 421.00 | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145.00 | -905.00 | | 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 057.00 | 32 647.00 | | 12 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 449.00 | 2 122 812.00 | | 1 997 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 136.00 | 2 020 070.00 | | 1 939 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 313.00 | 102 742.00 | | 58 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 272.00 | | 10 474.00 | 321 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 600.00 | 308 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 600.00 | 238 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 475.00 | | | 35 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 551.00 | | 10 399.00 | 251 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 246.00 | | 75.00 | 34 246.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 822.00 | 27 047.00 | 23 600.00 | 155 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 733.00 | 27 047.00 | 23 600.00 | 153 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 823.00 | | 85.00 | 4 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 823.00 | | 85.00 | 4 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 823.00 | | 85.00 | 4 823.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 536.00 | 84 536.00 | | 84 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 691.00 | 45 691.00 | | 45 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
UX Autres créances clients | 162 586.00 | | | 162 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
VB T. V. A. | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 863.00 | 21 863.00 | | 21 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 818.00 | 24 174.00 | 35 644.00 | 59 818.00 |
VI Groupe et associés | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 086.00 | | | 25 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 356.00 | | | 42 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 621.00 | | | 7 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 316.00 | 237 100.00 | 10 216.00 | 247 316.00 |
VW T.V.A. | 16 228.00 | 16 228.00 | | 16 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 787.00 | 221 142.00 | 35 644.00 | 256 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 456.00 | 3 974.00 | | 4 456.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 874.00 | 37 124.00 | | 31 874.00 |
ST Autres comptes | 125 216.00 | 124 493.00 | | 125 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 203.00 | 58 760.00 | | 73 203.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 14.00 | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 23 967.00 | 9 904.00 | | 23 967.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 417.00 | 9 724.00 | | 6 417.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 025.00 | 3 053.00 | | 9 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 481.00 | 7 027.00 | | 13 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 135.00 | 262 550.00 | | 264 135.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 043.00 | 242 369.00 | | 215 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 678.00 | 240 006.00 | | 260 678.00 |