| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 33 386.00 | | 33 386.00 | 33 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 296.00 | 162 999.00 | 54 296.00 | 217 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 035.00 | | 24 035.00 | 24 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 995.00 | 173 061.00 | 123 934.00 | 296 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 251.00 | | 57 251.00 | 57 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 018.00 | 4 610.00 | 112 408.00 | 117 018.00 |
BZ Autres créances | 88 974.00 | | 88 974.00 | 88 974.00 |
CF Disponibilités | 121 349.00 | | 121 349.00 | 121 349.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 024.00 | | 17 024.00 | 17 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 616.00 | 4 610.00 | 397 006.00 | 401 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 612.00 | 177 671.00 | 520 941.00 | 698 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
DH Report à nouveau | 5 606.00 | 6 956.00 | | 5 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 306.00 | 98 649.00 | | 90 306.00 |
DL TOTAL (I) | 136 712.00 | 146 406.00 | | 136 712.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 967.00 | 143 220.00 | | 116 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 829.00 | 913.00 | | 829.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 467.00 | 81 251.00 | | 78 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 633.00 | 116 087.00 | | 109 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 416.00 | 59 180.00 | | 73 416.00 |
EA Autres dettes | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 229.00 | 405 567.00 | | 384 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 941.00 | 571 973.00 | | 520 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 723.00 | 221 918.00 | | 221 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 852 315.00 | | 1 852 315.00 | 1 852 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 852 315.00 | | 1 852 315.00 | 1 852 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 867 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 849 847.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 902.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 350 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 505.00 | |
GE Autres charges | | | 3 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 769 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 520.00 | 14 240.00 | | 14 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 301.00 | 272.00 | | 301.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 574.00 | 20 272.00 | | 10 574.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 626.00 | -20 272.00 | | 20 626.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 924.00 | 32 822.00 | | 27 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 900 262.00 | 1 907 609.00 | | 1 900 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 809 956.00 | 1 808 959.00 | | 1 809 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 306.00 | 98 649.00 | | 90 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 245.00 | | 32 707.00 | 309 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61.00 | 36 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 956.00 | 296 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 769.00 | 34 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 126.00 | 226 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 475.00 | | | 35 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 457.00 | | 30 707.00 | 239 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 313.00 | | 2 000.00 | 34 313.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 178.00 | 23 505.00 | 34 622.00 | 184 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 089.00 | | 769.00 | 2 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 089.00 | 23 505.00 | 33 853.00 | 182 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 738.00 | | 128.00 | 4 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 738.00 | | 128.00 | 4 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 738.00 | | 20 128.00 | 24 738.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 128.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 633.00 | 109 633.00 | | 109 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 085.00 | 35 085.00 | | 35 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
UX Autres créances clients | 111 650.00 | 111 650.00 | | 111 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VB T. V. A. | 65 070.00 | 65 070.00 | | 65 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 967.00 | 32 927.00 | 84 040.00 | 116 967.00 |
VI Groupe et associés | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 224.00 | | | 51 224.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 385.00 | 23 385.00 | | 23 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 024.00 | 17 024.00 | | 17 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 233.00 | 223 017.00 | 12 216.00 | 235 233.00 |
VW T.V.A. | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 762.00 | 221 723.00 | 84 040.00 | 305 762.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 215.00 | 4 149.00 | | 4 215.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 534.00 | 29 961.00 | | 19 534.00 |
ST Autres comptes | 135 089.00 | 131 643.00 | | 135 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 599.00 | 77 047.00 | | 80 599.00 |
YT Sous‐traitance | 42 433.00 | 75 022.00 | | 42 433.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 65 248.00 | 66 461.00 | | 65 248.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 042.00 | 4 541.00 | | 7 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 257.00 | 8 690.00 | | 11 257.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 182 611.00 | 200 429.00 | | 182 611.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 215 104.00 | 197 174.00 | | 215 104.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 902.00 | 380 134.00 | | 342 902.00 |