| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 089.00 | 2 089.00 | | 2 089.00 |
AH Fonds commercial | 33 386.00 | | 33 386.00 | 33 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 709.00 | 9 709.00 | | 9 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 747.00 | 172 380.00 | 57 368.00 | 229 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 097.00 | | 24 097.00 | 24 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 216.00 | | 10 216.00 | 10 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 245.00 | 184 178.00 | 125 067.00 | 309 245.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 637.00 | | 50 637.00 | 50 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 362.00 | 4 738.00 | 137 624.00 | 142 362.00 |
BZ Autres créances | 20 124.00 | | 20 124.00 | 20 124.00 |
CF Disponibilités | 231 371.00 | | 231 371.00 | 231 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 644.00 | 4 738.00 | 446 906.00 | 451 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 889.00 | 188 916.00 | 571 973.00 | 760 889.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 8 000.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 400.00 | 147 000.00 | | 34 400.00 |
DH Report à nouveau | 6 956.00 | 8 643.00 | | 6 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 649.00 | 58 313.00 | | 98 649.00 |
DL TOTAL (I) | 146 406.00 | 222 756.00 | | 146 406.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 220.00 | 81 681.00 | | 143 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 913.00 | 81.00 | | 913.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 251.00 | 144 322.00 | | 81 251.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 087.00 | 84 536.00 | | 116 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 180.00 | 85 804.00 | | 59 180.00 |
EA Autres dettes | 4 917.00 | 4 684.00 | | 4 917.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 567.00 | 401 108.00 | | 405 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 973.00 | 623 865.00 | | 571 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 918.00 | 221 142.00 | | 221 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 863.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 888 632.00 | | 1 888 632.00 | 1 888 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 888 632.00 | | 1 888 632.00 | 1 888 632.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 240.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 906 767.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 784 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 801.00 | |
GE Autres charges | | | 2 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 753 837.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 842.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 240.00 | 13 236.00 | | 14 240.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 689.00 | | 272.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 272.00 | 689.00 | | 20 272.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 272.00 | 145.00 | | -20 272.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 822.00 | 12 057.00 | | 32 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 609.00 | 1 997 449.00 | | 1 907 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 808 959.00 | 1 939 136.00 | | 1 808 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 649.00 | 58 313.00 | | 98 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 146.00 | | 2 999.00 | 308 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 34 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 309 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 892.00 | 239 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 475.00 | | | 35 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 350.00 | | 2 999.00 | 238 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 321.00 | | | 34 321.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 269.00 | 26 801.00 | 1 892.00 | 159 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 180.00 | 26 801.00 | 1 892.00 | 157 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 738.00 | 20 000.00 | | 4 738.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 087.00 | 116 087.00 | | 116 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 085.00 | 32 085.00 | | 32 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 216.00 | | | 10 216.00 |
UX Autres créances clients | 136 841.00 | | | 136 841.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 521.00 | | | 5 521.00 |
VB T. V. A. | 20 124.00 | | | 20 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 220.00 | 40 821.00 | 102 399.00 | 143 220.00 |
VI Groupe et associés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 614.00 | | | 31 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 150.00 | | | 7 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 852.00 | 169 636.00 | 10 216.00 | 179 852.00 |
VW T.V.A. | 5 746.00 | 5 746.00 | | 5 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 317.00 | 221 918.00 | 102 399.00 | 324 317.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 149.00 | 4 456.00 | | 4 149.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 961.00 | 31 874.00 | | 29 961.00 |
ST Autres comptes | 131 643.00 | 125 216.00 | | 131 643.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 047.00 | 73 203.00 | | 77 047.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 12.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 75 022.00 | 23 967.00 | | 75 022.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 461.00 | 6 417.00 | | 66 461.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 541.00 | 9 025.00 | | 4 541.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 690.00 | 13 481.00 | | 8 690.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 429.00 | 264 135.00 | | 200 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197 174.00 | 215 043.00 | | 197 174.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 134.00 | 260 678.00 | | 380 134.00 |