| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 386.00 | | 33 386.00 | 33 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 682.00 | 1 311.00 | 371.00 | 1 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 777.00 | 154 071.00 | 67 706.00 | 221 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 323.00 | | 24 323.00 | 24 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 765.00 | 155 382.00 | 128 383.00 | 283 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 241.00 | | 141 241.00 | 141 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 137 168.00 | 4 786.00 | 132 382.00 | 137 168.00 |
BZ Autres créances | 21 631.00 | | 21 631.00 | 21 631.00 |
CF Disponibilités | 612 068.00 | | 612 068.00 | 612 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 634.00 | | 11 634.00 | 11 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 741.00 | 4 786.00 | 918 956.00 | 923 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 506.00 | 160 169.00 | 1 047 338.00 | 1 207 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 707.00 | 1 983.00 | | 13 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 777.00 | 111 723.00 | | 202 777.00 |
DL TOTAL (I) | 257 884.00 | 155 107.00 | | 257 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 581.00 | 393 182.00 | | 284 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 283.00 | 288.00 | | 2 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 475.00 | 110 079.00 | | 231 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 611.00 | 132 852.00 | | 148 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 479.00 | 103 313.00 | | 99 479.00 |
EA Autres dettes | 14 328.00 | 858.00 | | 14 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 697.00 | 76 443.00 | | 8 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 454.00 | 817 014.00 | | 789 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 338.00 | 972 121.00 | | 1 047 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 635.00 | 421 774.00 | | 362 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 596.00 | | 1 169.00 | 282 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 386.00 | | | 33 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 320.00 | | 1 139.00 | 222 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 889.00 | | 30.00 | 26 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 100.00 | 24 282.00 | | 131 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 100.00 | 24 282.00 | | 131 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 610.00 | 4 786.00 | 4 610.00 | 4 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 610.00 | 4 786.00 | 4 610.00 | 4 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 610.00 | 4 786.00 | 4 610.00 | 4 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 786.00 | 4 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 611.00 | 148 611.00 | | 148 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 883.00 | 20 883.00 | | 20 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 415.00 | 31 415.00 | | 31 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 243.00 | 31 243.00 | | 31 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 697.00 | 8 697.00 | | 8 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
UX Autres créances clients | 131 830.00 | 131 830.00 | | 131 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VB T. V. A. | 21 311.00 | 21 311.00 | | 21 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 581.00 | 89 238.00 | 195 344.00 | 284 581.00 |
VI Groupe et associés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 588.00 | | | 108 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 634.00 | 11 634.00 | | 11 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 029.00 | 170 432.00 | 2 596.00 | 173 029.00 |
VW T.V.A. | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 979.00 | 362 635.00 | 195 344.00 | 557 979.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 949.00 | 4 102.00 | | 10 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 016.00 | 18 560.00 | | 22 016.00 |
ST Autres comptes | 164 092.00 | 164 741.00 | | 164 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 105 220.00 | 97 076.00 | | 105 220.00 |
YT Sous‐traitance | 23 464.00 | 18 614.00 | | 23 464.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 727.00 | 55 036.00 | | 70 727.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 936.00 | 6 376.00 | | 6 936.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 885.00 | 10 478.00 | | 17 885.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 269 755.00 | 213 738.00 | | 269 755.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 947.00 | 243 236.00 | | 273 947.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 519.00 | 354 027.00 | | 385 519.00 |