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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 33 386.00 | | 33 386.00 | 33 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 716.00 | 4 426.00 | 1 289.00 | 5 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 177.00 | 129 405.00 | 58 772.00 | 188 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 035.00 | | 24 035.00 | 24 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 851.00 | 135 151.00 | 129 700.00 | 264 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 658.00 | | 59 658.00 | 59 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 546.00 | 4 610.00 | 122 936.00 | 127 546.00 |
BZ Autres créances | 80 633.00 | | 80 633.00 | 80 633.00 |
CF Disponibilités | 80 718.00 | | 80 718.00 | 80 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 745.00 | | 18 745.00 | 18 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 299.00 | 4 610.00 | 362 689.00 | 367 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 150.00 | 139 761.00 | 492 389.00 | 632 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 34 400.00 | 34 400.00 | | 34 400.00 |
DH Report à nouveau | 1 412.00 | 5 606.00 | | 1 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 805.00 | 90 306.00 | | 132 805.00 |
DL TOTAL (I) | 175 017.00 | 136 712.00 | | 175 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 276.00 | 116 967.00 | | 84 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615.00 | 829.00 | | 615.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 70 612.00 | 78 467.00 | | 70 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 363.00 | 109 633.00 | | 100 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 619.00 | 73 416.00 | | 57 619.00 |
EA Autres dettes | 3 886.00 | 4 917.00 | | 3 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 372.00 | 384 229.00 | | 317 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 389.00 | 520 941.00 | | 492 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 839.00 | 221 723.00 | | 192 839.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | | | 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 995.00 | | 20 576.00 | 296 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 721.00 | 264 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 706.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 721.00 | 193 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 706.00 | | | 34 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 037.00 | | 20 576.00 | 226 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 252.00 | | | 36 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 061.00 | 14 811.00 | 52 721.00 | 173 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 741.00 | 14 811.00 | 52 721.00 | 171 741.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 363.00 | 100 363.00 | | 100 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 116.00 | 30 116.00 | | 30 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 216.00 | | 12 216.00 | 12 216.00 |
UX Autres créances clients | 122 178.00 | 122 178.00 | | 122 178.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VB T. V. A. | 72 991.00 | 72 991.00 | | 72 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 086.00 | 30 165.00 | 53 921.00 | 84 086.00 |
VI Groupe et associés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 857.00 | | | 32 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 140.00 | 226 923.00 | 12 216.00 | 239 140.00 |
VW T.V.A. | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 760.00 | 192 839.00 | 53 921.00 | 246 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 170.00 | 4 215.00 | | 2 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 259.00 | 19 534.00 | | 15 259.00 |
ST Autres comptes | 152 544.00 | 135 089.00 | | 152 544.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 509.00 | 80 599.00 | | 82 509.00 |
YT Sous‐traitance | 36 187.00 | 42 433.00 | | 36 187.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 75 372.00 | 65 248.00 | | 75 372.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 043.00 | 7 042.00 | | 6 043.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 213.00 | 11 257.00 | | 8 213.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 662.00 | 182 611.00 | | 217 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 229 037.00 | 215 104.00 | | 229 037.00 |
ZE Dividendes | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 361 871.00 | 342 902.00 | | 361 871.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |