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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 386.00 | | 33 386.00 | 33 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 682.00 | 1 005.00 | 677.00 | 1 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 638.00 | 130 095.00 | 90 543.00 | 220 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 323.00 | | 24 323.00 | 24 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 596.00 | 131 100.00 | 151 496.00 | 282 596.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 239.00 | | 83 239.00 | 83 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 219.00 | 4 610.00 | 131 609.00 | 136 219.00 |
BZ Autres créances | 13 895.00 | | 13 895.00 | 13 895.00 |
CF Disponibilités | 563 787.00 | | 563 787.00 | 563 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 738.00 | | 26 738.00 | 26 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 825 234.00 | 4 610.00 | 820 624.00 | 825 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 107 830.00 | 135 710.00 | 972 121.00 | 1 107 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 983.00 | 33 617.00 | | 1 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 723.00 | 28 366.00 | | 111 723.00 |
DL TOTAL (I) | 155 107.00 | 103 383.00 | | 155 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 182.00 | 561 460.00 | | 393 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288.00 | 593.00 | | 288.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 110 079.00 | 88 940.00 | | 110 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 852.00 | 61 943.00 | | 132 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 313.00 | 52 047.00 | | 103 313.00 |
EA Autres dettes | 858.00 | 1 108.00 | | 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 443.00 | 18 520.00 | | 76 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 014.00 | 784 611.00 | | 817 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 121.00 | 887 994.00 | | 972 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 774.00 | 624 673.00 | | 421 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 896.00 | | 54 312.00 | 250 896.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 26 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 612.00 | 282 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 612.00 | 222 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 386.00 | | | 33 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 620.00 | | 54 312.00 | 188 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 890.00 | | | 28 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 609.00 | 21 104.00 | 131 100.00 | 130 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 609.00 | 21 104.00 | 131 100.00 | 130 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 852.00 | 132 852.00 | | 132 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 916.00 | 18 916.00 | | 18 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 339.00 | 35 339.00 | | 35 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 362.00 | 30 362.00 | | 30 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 443.00 | 76 443.00 | | 76 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 566.00 | | 2 566.00 | 2 566.00 |
UX Autres créances clients | 130 851.00 | 130 851.00 | | 130 851.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VB T. V. A. | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 182.00 | 108 021.00 | 285 161.00 | 393 182.00 |
VI Groupe et associés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 167 552.00 | | | 167 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 023.00 | 9 023.00 | | 9 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 738.00 | 26 738.00 | | 26 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 418.00 | 176 851.00 | 2 566.00 | 179 418.00 |
VW T.V.A. | 9 673.00 | 9 673.00 | | 9 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 935.00 | 421 774.00 | 285 161.00 | 706 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 102.00 | 2 651.00 | | 4 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 560.00 | 26 865.00 | | 18 560.00 |
ST Autres comptes | 164 741.00 | 149 821.00 | | 164 741.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 076.00 | 88 090.00 | | 97 076.00 |
YT Sous‐traitance | 18 614.00 | 21 257.00 | | 18 614.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 036.00 | 48 393.00 | | 55 036.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 376.00 | 5 152.00 | | 6 376.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 478.00 | 7 803.00 | | 10 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 738.00 | 168 478.00 | | 213 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 236.00 | 176 690.00 | | 243 236.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 354 027.00 | 334 426.00 | | 354 027.00 |