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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 33 386.00 | | 33 386.00 | 33 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 159.00 | 1 175.00 | 983.00 | 2 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 462.00 | 129 434.00 | 57 028.00 | 186 462.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 323.00 | | 24 323.00 | 24 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 896.00 | 130 609.00 | 120 288.00 | 250 896.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 766.00 | | 69 766.00 | 69 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 703.00 | 4 610.00 | 118 093.00 | 122 703.00 |
BZ Autres créances | 49 571.00 | | 49 571.00 | 49 571.00 |
CF Disponibilités | 514 357.00 | | 514 357.00 | 514 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 924.00 | | 14 924.00 | 14 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 316.00 | 4 610.00 | 767 707.00 | 772 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 213.00 | 135 219.00 | 887 994.00 | 1 023 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 34 400.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 617.00 | 1 412.00 | | 33 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 366.00 | 132 805.00 | | 28 366.00 |
DL TOTAL (I) | 103 383.00 | 175 017.00 | | 103 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 460.00 | 84 276.00 | | 561 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593.00 | 615.00 | | 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 940.00 | 70 612.00 | | 88 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 943.00 | 100 363.00 | | 61 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 047.00 | 57 619.00 | | 52 047.00 |
EA Autres dettes | 1 108.00 | 3 886.00 | | 1 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 520.00 | | | 18 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 611.00 | 317 372.00 | | 784 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 994.00 | 492 389.00 | | 887 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 673.00 | 192 839.00 | | 624 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 190.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 851.00 | | 14 606.00 | 264 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 650.00 | 28 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 560.00 | 250 896.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 320.00 | 33 386.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 590.00 | 188 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 706.00 | | | 34 706.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 893.00 | | 14 318.00 | 193 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 252.00 | | 288.00 | 36 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 151.00 | 16 368.00 | 20 910.00 | 135 151.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 831.00 | 16 368.00 | 19 590.00 | 133 831.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 943.00 | 61 943.00 | | 61 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 183.00 | 29 183.00 | | 29 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
UX Autres créances clients | 117 335.00 | 117 335.00 | | 117 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
VB T. V. A. | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 460.00 | 490 463.00 | 70 997.00 | 561 460.00 |
VI Groupe et associés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 501 144.00 | | | 501 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 512.00 | | | 24 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 070.00 | 42 070.00 | | 42 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 764.00 | 187 198.00 | 4 566.00 | 191 764.00 |
VW T.V.A. | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 670.00 | 624 673.00 | 70 997.00 | 695 670.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 651.00 | 2 170.00 | | 2 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 865.00 | 15 259.00 | | 26 865.00 |
ST Autres comptes | 149 821.00 | 152 544.00 | | 149 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 090.00 | 82 509.00 | | 88 090.00 |
YT Sous‐traitance | 21 257.00 | 36 187.00 | | 21 257.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 48 393.00 | 75 372.00 | | 48 393.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 152.00 | 6 043.00 | | 5 152.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 803.00 | 8 213.00 | | 7 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 478.00 | 217 662.00 | | 168 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 690.00 | 229 037.00 | | 176 690.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 334 426.00 | 361 871.00 | | 334 426.00 |