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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 135.00 | 13 821.00 | 314.00 | 14 135.00 |
AP Constructions | 1 157 501.00 | 144 602.00 | 1 012 899.00 | 1 157 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 460.00 | 181 465.00 | 67 995.00 | 249 460.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 424 231.00 | 339 888.00 | 1 084 344.00 | 1 424 231.00 |
BP En cours de production de services | 3 462.00 | | 3 462.00 | 3 462.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 294 587.00 | 61 689.00 | 232 898.00 | 294 587.00 |
BZ Autres créances | 19 168.00 | | 19 168.00 | 19 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 65 622.00 | | 65 622.00 | 65 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 065.00 | 61 689.00 | 321 376.00 | 383 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 297.00 | 401 577.00 | 1 405 720.00 | 1 807 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 205 538.00 | 205 538.00 | | 205 538.00 |
DH Report à nouveau | 561 004.00 | 555 802.00 | | 561 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 686.00 | 5 203.00 | | 35 686.00 |
DL TOTAL (I) | 844 151.00 | 808 466.00 | | 844 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 399.00 | 386 564.00 | | 314 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 966.00 | 39 910.00 | | 47 966.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 922.00 | 5 217.00 | | 6 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 988.00 | 23 101.00 | | 24 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 575.00 | 161 650.00 | | 142 575.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 102.00 | 242.00 | | 13 102.00 |
EA Autres dettes | 11 617.00 | 8 269.00 | | 11 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 569.00 | 624 954.00 | | 561 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 405 720.00 | 1 433 420.00 | | 1 405 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 041.00 | 565 970.00 | | 321 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 824 438.00 | | 824 438.00 | 824 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 438.00 | | 824 438.00 | 824 438.00 |
FM Production stockée | | | -3 778.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 911.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 142.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 28 486.00 | |
GE Autres charges | | | 9 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 785 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 666.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 666.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 893.00 | 1 536.00 | | 893.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 242.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 893.00 | 1 777.00 | | 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 242.00 | 215.00 | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | 215.00 | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 651.00 | 1 562.00 | | 651.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 361.00 | -3 300.00 | | 361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 830 509.00 | 783 772.00 | | 830 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 794 823.00 | 778 569.00 | | 794 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 686.00 | 5 203.00 | | 35 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 421 591.00 | | 2 640.00 | 1 421 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 424 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 408 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 406 121.00 | | 2 640.00 | 1 406 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 002.00 | 69 886.00 | | 270 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 637.00 | 184.00 | | 13 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 365.00 | 69 702.00 | | 256 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 159.00 | 28 486.00 | 8 956.00 | 42 159.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 159.00 | 28 486.00 | 8 956.00 | 42 159.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 159.00 | 28 486.00 | 8 956.00 | 42 159.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 930.00 | 4 639.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 988.00 | 24 988.00 | | 24 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 759.00 | 14 759.00 | | 14 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 843.00 | 66 843.00 | | 66 843.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 617.00 | 11 617.00 | | 11 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
UX Autres créances clients | 220 741.00 | | | 220 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 846.00 | | | 73 846.00 |
VB T. V. A. | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 399.00 | 73 871.00 | 240 528.00 | 314 399.00 |
VI Groupe et associés | 47 966.00 | 47 966.00 | | 47 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 820.00 | | | 195 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 165.00 | | | 72 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 426.00 | | | 17 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 227.00 | | | 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 318.00 | 240 136.00 | 75 182.00 | 315 318.00 |
VW T.V.A. | 60 709.00 | 60 709.00 | | 60 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 647.00 | 314 119.00 | 240 528.00 | 554 647.00 |