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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
AP Constructions | 1 157 501.00 | 422 402.00 | 735 099.00 | 1 157 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 514.00 | 169 904.00 | 24 610.00 | 194 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 485.00 | 606 441.00 | 761 044.00 | 1 367 485.00 |
BP En cours de production de services | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 120.00 | 79 701.00 | 214 419.00 | 294 120.00 |
BZ Autres créances | 22 003.00 | | 22 003.00 | 22 003.00 |
CF Disponibilités | 142 426.00 | | 142 426.00 | 142 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 810.00 | 79 701.00 | 387 109.00 | 466 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 295.00 | 686 142.00 | 1 148 153.00 | 1 834 295.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 205 538.00 | 205 538.00 | | 205 538.00 |
DH Report à nouveau | 728 119.00 | 745 094.00 | | 728 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 950.00 | -16 975.00 | | -9 950.00 |
DL TOTAL (I) | 965 630.00 | 975 580.00 | | 965 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 200 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 778.00 | 12 445.00 | | 2 778.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 109.00 | 1 585.00 | | 1 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 649.00 | 23 823.00 | | 19 649.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 484.00 | 182 523.00 | | 152 484.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 224.00 | 733.00 | | 1 224.00 |
EA Autres dettes | 5 278.00 | 9 590.00 | | 5 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 523.00 | 430 700.00 | | 182 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 148 153.00 | 1 406 280.00 | | 1 148 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 523.00 | 430 700.00 | | 182 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 427.00 | | 3 723.00 | 1 362 427.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 366 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 352 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 292.00 | | 3 723.00 | 1 348 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545 471.00 | 60 970.00 | | 545 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 336.00 | 60 970.00 | | 531 336.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 74 311.00 | 5 390.00 | | 74 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 311.00 | 5 390.00 | | 74 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 311.00 | 5 390.00 | | 74 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 390.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 649.00 | 19 649.00 | | 19 649.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 805.00 | 65 805.00 | | 65 805.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UX Autres créances clients | 198 484.00 | 198 484.00 | | 198 484.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 636.00 | 95 636.00 | | 95 636.00 |
VB T. V. A. | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VI Groupe et associés | 2 778.00 | 2 778.00 | | 2 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 118.00 | 7 118.00 | | 7 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 805.00 | 318 805.00 | | 318 805.00 |
VW T.V.A. | 58 572.00 | 58 572.00 | | 58 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 414.00 | 181 414.00 | | 181 414.00 |