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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
AP Constructions | 1 157 501.00 | 376 102.00 | 781 399.00 | 1 157 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 791.00 | 155 234.00 | 35 557.00 | 190 791.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 363 762.00 | 545 471.00 | 818 291.00 | 1 363 762.00 |
BP En cours de production de services | 5 065.00 | | 5 065.00 | 5 065.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 502.00 | 74 311.00 | 239 191.00 | 313 502.00 |
BZ Autres créances | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
CF Disponibilités | 329 878.00 | | 329 878.00 | 329 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 300.00 | 74 311.00 | 587 989.00 | 662 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 026 062.00 | 619 782.00 | 1 406 280.00 | 2 026 062.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 205 538.00 | 205 538.00 | | 205 538.00 |
DH Report à nouveau | 745 094.00 | 717 781.00 | | 745 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 975.00 | 27 313.00 | | -16 975.00 |
DL TOTAL (I) | 975 580.00 | 992 555.00 | | 975 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 53 678.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 445.00 | 32 072.00 | | 12 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 585.00 | 1 109.00 | | 1 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 823.00 | 15 850.00 | | 23 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 523.00 | 171 090.00 | | 182 523.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 733.00 | 1 310.00 | | 733.00 |
EA Autres dettes | 9 590.00 | 7 765.00 | | 9 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 700.00 | 282 874.00 | | 430 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 406 280.00 | 1 275 429.00 | | 1 406 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 700.00 | 282 874.00 | | 430 700.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 497.00 | | 757 497.00 | 757 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 497.00 | | 757 497.00 | 757 497.00 |
FM Production stockée | | | 2 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 955.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 814 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 155.00 | |
GE Autres charges | | | 12 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 831 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 454.00 | 1 558.00 | | 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 454.00 | 1 558.00 | | 454.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 145.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 145.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 454.00 | 1 412.00 | | 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | 4 383.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 815 097.00 | 842 658.00 | | 815 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 832 072.00 | 815 345.00 | | 832 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 975.00 | 27 313.00 | | -16 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 363 762.00 | | | 1 363 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 363 762.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 348 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 348 292.00 | | | 1 348 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 484 672.00 | 60 799.00 | | 484 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 537.00 | 60 799.00 | | 470 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 71 594.00 | 15 155.00 | 12 438.00 | 71 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 594.00 | 15 155.00 | 12 438.00 | 71 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 594.00 | 15 155.00 | 12 438.00 | 71 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 823.00 | 23 823.00 | | 23 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 327.00 | 29 327.00 | | 29 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 930.00 | 85 930.00 | | 85 930.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 590.00 | 9 590.00 | | 9 590.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UX Autres créances clients | 217 865.00 | 217 865.00 | | 217 865.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 636.00 | 95 636.00 | | 95 636.00 |
VB T. V. A. | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 678.00 | | | 53 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 966.00 | 3 966.00 | | 3 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 522.00 | 322 522.00 | | 322 522.00 |
VW T.V.A. | 63 354.00 | 63 354.00 | | 63 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 115.00 | 429 115.00 | | 429 115.00 |