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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
AP Constructions | 1 157 501.00 | 237 202.00 | 920 299.00 | 1 157 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 019.00 | 214 756.00 | 49 263.00 | 264 019.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 990.00 | 466 092.00 | 970 898.00 | 1 436 990.00 |
BP En cours de production de services | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 214.00 | 94 031.00 | 200 184.00 | 294 214.00 |
BZ Autres créances | 26 840.00 | | 26 840.00 | 26 840.00 |
CF Disponibilités | 144 891.00 | | 144 891.00 | 144 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 149.00 | 94 031.00 | 376 118.00 | 470 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 907 140.00 | 560 123.00 | 1 347 016.00 | 1 907 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 112 800.00 | | | 112 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 205 538.00 | 205 538.00 | | 205 538.00 |
DH Report à nouveau | 640 848.00 | 596 690.00 | | 640 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 907.00 | 44 158.00 | | 38 907.00 |
DL TOTAL (I) | 927 217.00 | 888 310.00 | | 927 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 037.00 | 240 528.00 | | 178 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | 1 822.00 | | 43.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 109.00 | 1 359.00 | | 1 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 847.00 | 22 647.00 | | 18 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 160.00 | 159 224.00 | | 208 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 788.00 | 7 650.00 | | 6 788.00 |
EA Autres dettes | 6 816.00 | 6 183.00 | | 6 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 799.00 | 439 412.00 | | 419 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 016.00 | 1 327 722.00 | | 1 347 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 799.00 | 261 375.00 | | 419 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 893 936.00 | | 893 936.00 | 893 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 936.00 | | 893 936.00 | 893 936.00 |
FM Production stockée | | | -802.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 888.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 402 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 915.00 | |
GE Autres charges | | | 21 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 875 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 165.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 686.00 | 2 283.00 | | 686.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 317.00 | 1 579.00 | | 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 003.00 | 3 861.00 | | 1 003.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 471.00 | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 471.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 896.00 | 3 391.00 | | 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -264.00 | 4 008.00 | | -264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 919 550.00 | 870 072.00 | | 919 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 642.00 | 825 914.00 | | 880 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 907.00 | 44 158.00 | | 38 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 427 215.00 | | 11 575.00 | 1 427 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 1 436 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 1 421 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 411 745.00 | | 11 575.00 | 1 411 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 105.00 | 57 987.00 | | 408 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 005.00 | 130.00 | | 14 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 100.00 | 57 857.00 | | 394 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 65 168.00 | 51 915.00 | 23 051.00 | 65 168.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 168.00 | 51 915.00 | 23 051.00 | 65 168.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 168.00 | 51 915.00 | 23 051.00 | 65 168.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 915.00 | 23 051.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 847.00 | 18 847.00 | | 18 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 088.00 | 47 088.00 | | 47 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 006.00 | 91 006.00 | | 91 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 816.00 | 6 816.00 | | 6 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
UX Autres créances clients | 181 414.00 | | | 181 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 800.00 | | | 112 800.00 |
VB T. V. A. | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 037.00 | 178 037.00 | | 178 037.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 491.00 | | | 62 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 082.00 | | | 23 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | | | 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 690.00 | 418 690.00 | | 418 690.00 |
VW T.V.A. | 69 805.00 | 69 805.00 | | 69 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 690.00 | 418 690.00 | | 418 690.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 11.00 | | 10.00 |