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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 135.00 | 14 005.00 | 130.00 | 14 135.00 |
AP Constructions | 1 157 501.00 | 190 902.00 | 966 599.00 | 1 157 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 444.00 | 203 199.00 | 49 245.00 | 252 444.00 |
AX Avances et acomptes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 427 215.00 | 408 105.00 | 1 019 110.00 | 1 427 215.00 |
BP En cours de production de services | 2 768.00 | | 2 768.00 | 2 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 219.00 | 65 168.00 | 231 051.00 | 296 219.00 |
BZ Autres créances | 17 731.00 | | 17 731.00 | 17 731.00 |
CF Disponibilités | 56 831.00 | | 56 831.00 | 56 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 779.00 | 65 168.00 | 308 612.00 | 373 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 995.00 | 473 273.00 | 1 327 722.00 | 1 800 995.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 643.00 | | | 78 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 205 538.00 | 205 538.00 | | 205 538.00 |
DH Report à nouveau | 596 690.00 | 561 004.00 | | 596 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 158.00 | 35 686.00 | | 44 158.00 |
DL TOTAL (I) | 888 310.00 | 844 151.00 | | 888 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 528.00 | 314 399.00 | | 240 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 822.00 | 47 966.00 | | 1 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 359.00 | 6 922.00 | | 1 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 647.00 | 24 988.00 | | 22 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 224.00 | 142 575.00 | | 159 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 650.00 | 13 102.00 | | 7 650.00 |
EA Autres dettes | 6 183.00 | 11 617.00 | | 6 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 412.00 | 561 569.00 | | 439 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 327 722.00 | 1 405 720.00 | | 1 327 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 843 187.00 | | 843 187.00 | 843 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 843 187.00 | | 843 187.00 | 843 187.00 |
FM Production stockée | | | -693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 718.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 866 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 620.00 | |
GE Autres charges | | | 8 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 283.00 | 893.00 | | 2 283.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 861.00 | 893.00 | | 3 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 471.00 | 242.00 | | 471.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 471.00 | 242.00 | | 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 391.00 | 651.00 | | 3 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 008.00 | 361.00 | | 4 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 870 072.00 | 830 509.00 | | 870 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 914.00 | 794 823.00 | | 825 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 158.00 | 35 686.00 | | 44 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 231.00 | | 2 984.00 | 1 424 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 427 215.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 411 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408 761.00 | | 2 984.00 | 1 408 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 888.00 | 68 218.00 | | 339 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 821.00 | 184.00 | | 13 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 067.00 | 68 033.00 | | 326 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 61 689.00 | 12 620.00 | 9 141.00 | 61 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 689.00 | 12 620.00 | 9 141.00 | 61 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 689.00 | 12 620.00 | 9 141.00 | 61 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 620.00 | 9 141.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 647.00 | 22 647.00 | | 22 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 378.00 | 19 378.00 | | 19 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 374.00 | 75 374.00 | | 75 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
UX Autres créances clients | 217 575.00 | | | 217 575.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 643.00 | | | 78 643.00 |
VB T. V. A. | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 528.00 | 62 491.00 | 178 037.00 | 240 528.00 |
VI Groupe et associés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 871.00 | | | 73 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 897.00 | | | 13 897.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 232.00 | | | 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 516.00 | 235 537.00 | 79 979.00 | 315 516.00 |
VW T.V.A. | 64 210.00 | 64 210.00 | | 64 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 053.00 | 260 016.00 | 178 037.00 | 438 053.00 |