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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 135.00 | 14 135.00 | | 14 135.00 |
AP Constructions | 1 157 501.00 | 283 502.00 | 873 999.00 | 1 157 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 452.00 | 215 266.00 | 61 186.00 | 276 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 336.00 | | 1 336.00 | 1 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 423.00 | 512 902.00 | 936 521.00 | 1 449 423.00 |
BP En cours de production de services | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 668.00 | 89 732.00 | 229 936.00 | 319 668.00 |
BZ Autres créances | 11 227.00 | | 11 227.00 | 11 227.00 |
CF Disponibilités | 92 397.00 | | 92 397.00 | 92 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 803.00 | 89 732.00 | 339 071.00 | 428 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 878 225.00 | 602 634.00 | 1 275 592.00 | 1 878 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 205 538.00 | 205 538.00 | | 205 538.00 |
DH Report à nouveau | 679 756.00 | 640 848.00 | | 679 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 025.00 | 38 907.00 | | 38 025.00 |
DL TOTAL (I) | 965 242.00 | 927 217.00 | | 965 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 634.00 | 178 037.00 | | 116 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 649.00 | 43.00 | | 10 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 109.00 | 1 109.00 | | 1 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 195.00 | 18 847.00 | | 18 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 582.00 | 208 160.00 | | 147 582.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 172.00 | 6 788.00 | | 7 172.00 |
EA Autres dettes | 9 009.00 | 6 816.00 | | 9 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 349.00 | 419 799.00 | | 310 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 592.00 | 1 347 016.00 | | 1 275 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 458.00 | 419 799.00 | | 311 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 545.00 | | 838 545.00 | 838 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 545.00 | | 838 545.00 | 838 545.00 |
FM Production stockée | | | 1 484.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 563.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 850 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 417 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 625.00 | |
GE Autres charges | | | 7 240.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 192.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 079.00 | 686.00 | | 3 079.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 317.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 079.00 | 1 003.00 | | 4 079.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 160.00 | 107.00 | | 1 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 160.00 | 107.00 | | 1 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 918.00 | 896.00 | | 2 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 275.00 | -264.00 | | 4 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 670.00 | 919 550.00 | | 854 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 645.00 | 880 642.00 | | 816 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 025.00 | 38 907.00 | | 38 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 990.00 | | 24 437.00 | 1 436 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 005.00 | 1 449 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 005.00 | 1 433 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 421 520.00 | | 24 437.00 | 1 421 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 092.00 | 58 814.00 | 12 005.00 | 466 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 957.00 | 58 814.00 | 12 005.00 | 451 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 94 031.00 | 4 625.00 | 8 924.00 | 94 031.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 031.00 | 4 625.00 | 8 924.00 | 94 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 031.00 | 4 625.00 | 8 924.00 | 94 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 625.00 | 8 924.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 195.00 | 18 195.00 | | 18 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 967.00 | 26 967.00 | | 26 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 644.00 | 48 644.00 | | 48 644.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 172.00 | 7 172.00 | | 7 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
UX Autres créances clients | 212 013.00 | 212 013.00 | | 212 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 655.00 | 107 655.00 | | 107 655.00 |
VB T. V. A. | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 634.00 | 116 634.00 | | 116 634.00 |
VI Groupe et associés | 10 649.00 | 10 649.00 | | 10 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 403.00 | | | 61 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 403.00 | | | 61 403.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 497.00 | 2 497.00 | | 2 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 291.00 | 334 291.00 | | 334 291.00 |
VW T.V.A. | 71 714.00 | 71 714.00 | | 71 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 349.00 | 310 349.00 | | 310 349.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |